PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUT с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OUT с VICI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OUT in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, OUT returned 11.44%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности OUT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.

OUT

1 день
0.09%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
25.50%
С начала года
35.50%
1 год
83.83%
3 года*
47.02%
5 лет*
11.44%
10 лет*
9.34%
Всё время*
7.33%

VICI

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-5.44%
С начала года
-2.99%
1 год
-16.14%
3 года*
0.33%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
Всё время*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUT

Outfront Media Inc. (REIT)
$50.32M$47.10M$58.81M

VICI

VICI Properties Inc.
$303.71M$253.24M$261.91M

Сравнение доходности по годам OUT и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		35.50%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-3.57%
VICI
VICI Properties Inc.		-2.99%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between OUT and VICI is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.47

The correlation between OUT and VICI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$5.64B

VICI:

$29.06B

EPS

OUT:

$1.42

VICI:

$2.58

Коэффициент P/E

OUT:

22.62

VICI:

10.23

Коэффициент PEG

OUT:

0.42

VICI:

0.58

Коэффициент P/S

OUT:

2.86

VICI:

6.89

Коэффициент P/B

OUT:

8.19

VICI:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.93B

VICI:

$4.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$911.00M

VICI:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$316.90M

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с OUT:
OUT с LAMROUT с MAINOUT с SPYOUT с EPROUT с KMIOUT с MAOUT с BXMT
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNN

Доходность на риск

OUT vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUTVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.91

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-1.22

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.86

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

-0.89

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

-1.36

+20.86

OUT vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUT и VICI

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUTVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-60.21%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-18.27%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.01%

-18.63%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-18.63%

-49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-17.16%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-8.32%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

11.92%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и VICI

Текущая волатильность для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) составляет 4.85%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что OUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUTVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.23%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.73%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

17.91%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

21.02%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

29.20%

+15.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и VICI

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VICI в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		3.75%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%
VICI
VICI Properties Inc.		6.82%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OUT и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Outfront Media Inc. (REIT) и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
OUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 352.20M при выручке в 522.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 115.10M при выручке в 522.50M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 522.50M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.

Часто задаваемые вопросы

OUT and VICI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (6.23%) compared to OUT (4.85%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs VICI's -60.21%.

OUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUT и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор