PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OUT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OUT с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или VICI.

Корреляция

Корреляция между OUT и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
154.64%
OUT
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.14

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

OUT:

0.45

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

OUT:

1.06

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.11

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

OUT:

0.49

VICI:

3.24

Индекс Язвы

OUT:

10.18%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

OUT:

36.02%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

OUT:

-36.83%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.50B

VICI:

$34.30B

EPS

OUT:

$1.55

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

OUT:

9.67

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

OUT:

3.86

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

OUT

С начала года

-15.73%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

-15.12%

1 год

5.50%

5 лет

8.86%

10 лет

-1.05%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.14
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.45
VICI: 1.50
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.06
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.11
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.49
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.96
OUT
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и VICI

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		11.18%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUT и VICI

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-2.27%
OUT
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и VICI

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
9.26%
OUT
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию