Сравнение OUT с BXMT
OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OUT in REIT - Specialty, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OUT returned 9.34%/yr vs 1.87%/yr for BXMT. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -23.24%. За последние 10 лет акции OUT превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 9.34% против 1.87% соответственно.
OUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 35.50%
- 1 год
- 83.83%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 7.33%
BXMT
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -20.16%
- 6 месяцев
- -26.65%
- С начала года
- -23.24%
- 1 год
- -18.28%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 4.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.97M | $35.13M | $30.20M | |
| $50.32M | $47.10M | $58.81M |
Сравнение доходности по годам OUT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 35.50% | 41.46% | 37.21% | -8.04% | -34.39% | 38.24% | -26.05% | 56.84% | -16.04% | -0.71% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -23.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between OUT and BXMT is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between OUT and BXMT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUT:
$5.64B
BXMT:
$2.35B
OUT:
$1.42
BXMT:
$0.09
OUT:
22.62
BXMT:
153.69
OUT:
0.42
BXMT:
7.59
OUT:
2.86
BXMT:
1.82
OUT:
8.19
BXMT:
0.72
OUT:
$1.93B
BXMT:
$1.30B
OUT:
$911.00M
BXMT:
$648.75M
OUT:
$316.90M
BXMT:
$837.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
OUT
BXMT
Сравнение OUT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | -0.63 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | -2.36 | +21.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUT и BXMT
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -97.98% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -29.15% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -29.15% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -43.02% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -67.86% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -48.47% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -49.01% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.77% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и BXMT
Текущая волатильность для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) составляет 4.85%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что OUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 10.61% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 19.57% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 23.97% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 28.02% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 32.80% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и BXMT
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BXMT в 13.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.49% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 3.75% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUT и BXMT
OUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 352.20M при выручке в 522.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 158.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 115.10M при выручке в 522.50M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 158.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 522.50M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -81.22M при выручке в 158.06M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
Часто задаваемые вопросы
OUT and BXMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (10.61%) compared to OUT (4.85%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs BXMT's -97.98%.
OUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор