Сравнение OUT с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или EPR.
Основные характеристики
| OUT | EPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.23% | -2.59% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 3.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.43% | 2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.04% | -4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 3.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 0.38 |
| Индекс Язвы | 7.51% | 9.53% |
| Дневная вол-ть | 37.44% | 18.66% |
| Макс. просадка | -73.83% | -82.02% |
| Текущая просадка | -24.00% | -24.82% |
Фундаментальные показатели
| OUT | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.04B | $3.44B |
| EPS | $1.31 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 13.99 | 19.57 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.39B | $692.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $589.60M | $525.44M |
| EBITDA (12 мес.) | -$87.10M | $502.03M |
Корреляция
Корреляция между OUT и EPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OUT и EPR
С начала года, OUT показывает доходность 42.23%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUT c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и EPR
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности EPR в 7.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 6.42% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% | 21.13% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.64% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и EPR
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и EPR
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 6.41% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности