PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OUT с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OUT с EPR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или EPR.

Корреляция

Корреляция между OUT и EPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OUT и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
82.78%
OUT
EPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

EPR:

1.36

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

EPR:

1.93

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

EPR:

1.25

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

EPR:

0.87

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

EPR:

5.55

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

EPR:

5.37%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

EPR:

22.04%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

EPR:

-13.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

EPR:

$3.73B

EPS

OUT:

$1.55

EPR:

$1.60

Коэффициент P/E

OUT:

9.72

EPR:

30.67

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

EPR:

2.93

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

EPR:

5.42

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

EPR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

EPR:

$517.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

EPR:

$431.94M

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

EPR:

$308.87M

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -0.72% против 4.54% соответственно.

OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

EPR

С начала года

13.88%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

9.20%

1 год

30.34%

5 лет

16.00%

10 лет

4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
EPR: 1.36
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
EPR: 1.93
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
EPR: 1.25
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
EPR: 0.87
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
EPR: 5.55

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.36
OUT
EPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и EPR

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности EPR в 6.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
EPR
EPR Properties		6.92%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок OUT и EPR

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-13.22%
OUT
EPR

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и EPR

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.33%
OUT
EPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию