Сравнение OUT с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR).
Доходность
Сравнение доходности OUT и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUT и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 11.10% | 41.46% | 37.21% | -8.04% | -34.39% | 38.24% | -26.05% | 56.84% | -16.04% | -0.71% |
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
OUT:
$4.48B
EPR:
$3.83B
OUT:
$0.87
EPR:
$3.59
OUT:
30.36
EPR:
13.91
OUT:
0.57
EPR:
0.30
OUT:
2.44
EPR:
5.33
OUT:
6.31
EPR:
1.64
OUT:
$1.83B
EPR:
$718.36M
OUT:
$913.20M
EPR:
$716.16M
OUT:
$293.50M
EPR:
$579.67M
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции OUT превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.25% соответственно.
OUT
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 74.01%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 7.94%
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUT vs. EPR — Ранг доходности на риск
OUT
EPR
Сравнение OUT c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUT | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.06 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.26 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.20 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 0.40 | +14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.06 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OUT и EPR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и EPR
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EPR в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 4.53% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и EPR
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -82.02% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -19.51% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -35.63% | -32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -82.02% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -16.92% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -16.66% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 9.66% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и EPR
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 8.47% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUT | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.43% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 17.61% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 25.42% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.29% | 26.91% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 42.43% | +2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности