Сравнение OUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или SPY.
Корреляция
Корреляция между OUT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OUT и SPY
Основные характеристики
OUT:
0.24
SPY:
0.68
OUT:
0.55
SPY:
0.98
OUT:
1.07
SPY:
1.13
OUT:
0.16
SPY:
0.95
OUT:
0.91
SPY:
3.13
OUT:
8.09%
SPY:
3.03%
OUT:
30.55%
SPY:
13.89%
OUT:
-73.83%
SPY:
-55.19%
OUT:
-31.08%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.39% против 12.54% соответственно.
OUT
-8.06%
-9.86%
-5.64%
9.05%
14.76%
-0.39%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OUT и SPY
OUT
SPY
Сравнение OUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и SPY
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 10.09% | 9.12% | 8.60% | 7.15% | 0.75% | 1.90% | 5.30% | 7.90% | 6.13% | 5.34% | 6.47% | 20.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и SPY
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и SPY
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.