PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и MAIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
290.99%
OUT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.14

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

OUT:

0.45

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

OUT:

1.06

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.11

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

OUT:

0.49

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

OUT:

10.18%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

OUT:

36.02%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

OUT:

-36.83%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

MAIN:

$4.84B

EPS

OUT:

$1.55

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

OUT:

9.72

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.91% против 14.17% соответственно.


OUT

С начала года

-15.73%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-15.12%

1 год

2.88%

5 лет

5.69%

10 лет

-0.91%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.14
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.45
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.06
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.11
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.49
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.96
OUT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и MAIN

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
11.18%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок OUT и MAIN

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-12.93%
OUT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и MAIN

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
13.75%
OUT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию