- ISIN
- US69007J1060
- CUSIP
- 69007J106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 28 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.64B
- Enterprise Value
- $7.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 22.62
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $911.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $316.90M
- Годовой диапазон
- $16.64 - $34.96
- Целевая цена
- $37.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.29%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $47.10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OUT
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) прибавил 35.5% с начала года. По цене $32 за акцию OUT торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) показал доход в 35.50% с начала года и 83.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OUT составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Outfront Media Inc. (REIT)
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 35.50%
- 1 год
- 83.83%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 7.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OUT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -37.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 18.46% | -7.06% | 16.42% | 4.51% | 2.59% | -2.72% | 0.44% | 35.50% | ||||
| 2025 | 1.23% | 1.09% | -11.74% | -6.26% | 9.19% | 0.64% | 7.41% | 6.56% | -0.32% | -3.44% | 33.01% | 3.76% | 41.46% |
| 2024 | -6.73% | 12.73% | 16.84% | -5.54% | -8.89% | 1.09% | 13.43% | 5.12% | 9.76% | -3.37% | 9.93% | -7.65% | 37.21% |
| 2023 | 20.02% | -12.31% | -5.36% | 2.65% | -14.05% | 12.13% | -1.65% | -24.69% | -11.01% | -3.37% | 28.37% | 14.15% | -8.04% |
| 2022 | -7.38% | 7.49% | 7.69% | -9.95% | -19.41% | -16.62% | 8.91% | -4.12% | -12.70% | 18.83% | 1.33% | -7.84% | -34.39% |
| 2021 | -6.80% | 11.25% | 7.64% | 11.64% | -1.76% | 0.38% | -0.58% | 3.64% | 2.19% | -1.23% | 0.40% | 7.77% | 38.24% |
Метрики бенчмарка
Outfront Media Inc. (REIT) has an annualized alpha of -2.46%, beta of 1.41, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2014.
- This stock participated in 150.21% of S&P 500 Index downside but only 129.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.46%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 129.11%
- Участие в снижении
- 150.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUT имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 2.50 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 10.58 | +8.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Outfront Media Inc. (REIT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $0.20 | $0.39 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.39 | $1.45 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Outfront Media Inc. (REIT). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Outfront Media Inc. (REIT) дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Outfront Media Inc. (REIT) коэффициент выплат составляет 86.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Outfront Media Inc. (REIT) показал максимальную просадку в 73.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1436 торговых сессий.
Текущая просадка Outfront Media Inc. (REIT) составляет 5.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.83%март 2020 г. | 1mo 9d | 5y 8mo | 5y 10moфевр. 2020 г. - дек. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-38.40%февр. 2016 г. | 10mo 26d | 3y 1mo | 4y 13dмарт 2015 г. - апр. 2019 г. | — |
-17.93%окт. 2014 г. | 3mo 18d | 3mo 25d | 7mo 13dиюнь 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
-12.37%дек. 2019 г. | 1mo 26d | 1mo 9d | 3mo 5dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-11.25%март 2026 г. | 21d | 13d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -56.78% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -9.10% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -18.90% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -25.43% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -33.92% | -39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.17% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -10.69% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.14% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Outfront Media Inc. (REIT) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Outfront Media Inc. (REIT) по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OUT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OUT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OUT
Добавьте Outfront Media Inc. (REIT) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OUT