Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.48B
- Enterprise Value
- $6.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 30.36
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $913.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $293.50M
- Годовой диапазон
- $12.95 - $29.27
- Целевая цена
- $26.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Outfront Media Inc. (REIT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) показал доход в 11.10% с начала года и 74.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OUT составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Outfront Media Inc. (REIT)
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 74.01%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OUT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -37.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 18.46% | -7.06% | 11.10% | |||||||||
| 2025 | 1.23% | 1.09% | -11.74% | -6.26% | 9.19% | 0.64% | 7.41% | 6.56% | -0.32% | -3.44% | 33.01% | 3.76% | 41.46% |
| 2024 | -6.73% | 12.73% | 16.84% | -5.54% | -8.89% | 1.09% | 13.43% | 5.12% | 9.76% | -3.37% | 9.93% | -7.65% | 37.21% |
| 2023 | 20.02% | -12.31% | -5.36% | 2.65% | -14.05% | 12.13% | -1.65% | -24.69% | -11.01% | -3.37% | 28.37% | 14.15% | -8.04% |
| 2022 | -7.38% | 7.49% | 7.69% | -9.95% | -19.41% | -16.62% | 8.91% | -4.12% | -12.70% | 18.83% | 1.33% | -7.84% | -34.39% |
| 2021 | -6.80% | 11.25% | 7.64% | 11.64% | -1.76% | 0.38% | -0.58% | 3.64% | 2.19% | -1.23% | 0.40% | 7.77% | 38.24% |
Метрики бенчмарка
Outfront Media Inc. (REIT): годовая альфа составляет -2.29%, бета — 1.43, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 31.03.2014.
- Эта акция участвовал в 150.20% снижения S&P 500 Index, но только в 130.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.29%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 130.96%
- Участие в снижении
- 150.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUT имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.39 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.40 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 6.61 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OUT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Outfront Media Inc. (REIT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $0.20 | $0.39 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.39 | $1.45 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Outfront Media Inc. (REIT). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Outfront Media Inc. (REIT) дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Outfront Media Inc. (REIT) коэффициент выплат составляет 143.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Outfront Media Inc. (REIT) показал максимальную просадку в 73.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1436 торговых сессий.
Текущая просадка Outfront Media Inc. (REIT) составляет 8.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.83% | 10 февр. 2020 г. | 29 | 20 мар. 2020 г. | 1436 | 5 дек. 2025 г. | 1465 |
| -38.4% | 23 мар. 2015 г. | 227 | 12 февр. 2016 г. | 790 | 4 апр. 2019 г. | 1017 |
| -17.93% | 27 июн. 2014 г. | 75 | 13 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 154 |
| -12.37% | 7 окт. 2019 г. | 40 | 2 дек. 2019 г. | 27 | 10 янв. 2020 г. | 67 |
| -11.25% | 6 мар. 2026 г. | 16 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Outfront Media Inc. (REIT) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Outfront Media Inc. (REIT) по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OUT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OUT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |