PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US69007J1060

CUSIP

69007J106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

28 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Цена/прибыль

9.00

PEG коэффициент

1.03

Общая выручка (12 мес.)

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$712.10M

EBITDA (12 мес.)

$386.60M

Годовой диапазон

$12.70 - $19.64

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

17.33%

Коэффициент коротких позиций

9.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OUT с LAMR OUT с MAIN OUT с BXMT OUT с VOO OUT с VICI OUT с EPR OUT с SPY OUT с KMI OUT с DLR OUT с MA
Популярные сравнения:
OUT с LAMR OUT с MAIN OUT с BXMT OUT с VOO OUT с VICI OUT с EPR OUT с SPY OUT с KMI OUT с DLR OUT с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Outfront Media Inc. (REIT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
173.15%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Outfront Media Inc. (REIT) показал доход в -21.94% с начала года и -7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Outfront Media Inc. (REIT) составила -1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.


OUT

С начала года

-21.94%

1 месяц

-22.28%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-7.75%

5 лет

9.83%

10 лет

-1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.23%1.09%-11.74%-13.57%-21.94%
2024-6.73%12.73%16.84%-5.54%-8.89%1.09%13.43%5.12%9.76%-3.37%12.57%-7.65%40.51%
202320.02%-12.31%-5.36%2.65%-14.05%12.13%-1.65%-24.69%-11.01%-3.37%28.29%14.15%-8.10%
2022-7.38%7.49%7.69%-9.95%-19.41%-16.62%8.91%-4.12%-12.74%18.83%1.33%-7.87%-34.44%
2021-6.80%11.25%7.64%11.64%-1.76%0.38%-0.58%3.64%2.18%-1.23%0.40%7.77%38.23%
202010.89%-11.43%-48.11%16.39%-10.52%0.93%1.69%17.49%-14.06%-9.90%44.47%3.27%-26.05%
201914.51%8.14%5.91%1.84%3.44%6.12%5.39%1.10%2.40%-5.29%-5.06%8.92%56.68%
2018-3.45%-8.44%-6.97%0.05%5.81%-0.17%9.25%-6.49%2.23%-11.18%17.27%-11.32%-16.14%
201710.29%-5.40%3.71%-1.47%-12.65%2.85%-1.08%-3.80%16.34%-6.87%0.04%0.46%-0.75%
2016-0.37%-5.98%4.83%2.80%2.54%10.30%-3.72%-4.08%7.62%-9.05%17.20%0.03%20.98%
20155.63%5.64%1.25%-4.01%-3.52%-7.77%-0.44%-9.95%-6.67%13.51%-3.22%-2.97%-13.93%
2014-0.85%0.17%10.82%1.83%1.87%3.24%-11.92%1.64%5.26%-0.81%10.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OUT составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OUT: -0.26
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: -0.15
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 0.98
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OUT: -0.18
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OUT: -1.00
^GSPC: -0.79

Outfront Media Inc. (REIT) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.17
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Outfront Media Inc. (REIT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.66$1.21$1.21$0.20$0.39$1.45$1.46$1.46$1.37$1.44$5.80

Дивидендный доход

11.83%9.12%8.49%7.11%0.75%1.94%5.27%7.85%6.13%5.37%6.43%21.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Outfront Media Inc. (REIT). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.75$0.00$1.66
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$1.21
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.20
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.45
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.46
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.46
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.37
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.44
2014$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$5.05$0.00$5.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
OUT: 11.8%
У Outfront Media Inc. (REIT) дивидендная доходность составляет 11.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OUT: 2.8%
У Outfront Media Inc. (REIT) коэффициент выплат составляет 2.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Outfront Media Inc. (REIT) возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-17.42%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Outfront Media Inc. (REIT) показал максимальную просадку в 73.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Outfront Media Inc. (REIT) составляет 41.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.83%10 февр. 2020 г.2920 мар. 2020 г.
-38.4%23 мар. 2015 г.22712 февр. 2016 г.79612 апр. 2019 г.1023
-17.93%27 июн. 2014 г.7513 окт. 2014 г.8412 февр. 2015 г.159
-12.37%7 окт. 2019 г.402 дек. 2019 г.2710 янв. 2020 г.67
-7.9%20 авг. 2019 г.1510 сент. 2019 г.820 сент. 2019 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Outfront Media Inc. (REIT) составляет 15.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
9.30%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Outfront Media Inc. (REIT) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Outfront Media Inc. (REIT) по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Specialty.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.0
OUT: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT значение P/E равно 9.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.0
OUT: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Outfront Media Inc. (REIT).


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab