PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US69007J1060

CUSIP

69007J106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

28 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

9.72

Коэффициент PEG

1.26

Общая выручка (12 мес.)

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$712.10M

EBITDA (12 мес.)

$386.60M

Годовой диапазон

$12.70 - $19.64

Целевая цена

$19.67

Процент коротких позиций

21.70%

Коэффициент коротких позиций

9.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OUT с LAMR OUT с MAIN OUT с BXMT OUT с VOO OUT с KMI OUT с EPR OUT с VICI OUT с SPY OUT с DLR OUT с MA
Популярные сравнения:
OUT с LAMR OUT с MAIN OUT с BXMT OUT с VOO OUT с KMI OUT с EPR OUT с VICI OUT с SPY OUT с DLR OUT с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Outfront Media Inc. (REIT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
197.43%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Outfront Media Inc. (REIT) показал доход в -15.73% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Outfront Media Inc. (REIT) составила -0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

OUT

С начала года

-15.73%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-15.12%

1 год

2.88%

5 лет

5.69%

10 лет

-0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.23%1.09%-11.74%-6.69%-15.73%
2024-6.73%12.73%16.84%-5.54%-8.89%1.09%13.43%5.12%9.76%-3.37%12.57%-7.65%40.51%
202320.02%-12.31%-5.36%2.65%-14.05%12.13%-1.65%-24.69%-11.01%-3.37%28.29%14.15%-8.10%
2022-7.38%7.49%7.69%-9.95%-19.41%-16.62%8.91%-4.12%-12.74%18.83%1.33%-7.87%-34.44%
2021-6.80%11.25%7.64%11.64%-1.76%0.38%-0.58%3.64%2.18%-1.23%0.40%7.77%38.23%
202010.89%-11.43%-48.11%16.39%-10.52%0.93%1.69%17.49%-14.06%-9.90%44.47%3.27%-26.05%
201914.51%8.14%5.91%1.84%3.44%6.12%5.39%1.10%2.40%-5.29%-5.06%8.92%56.68%
2018-3.45%-8.44%-6.97%0.05%5.81%-0.17%9.25%-6.49%2.23%-11.18%17.27%-11.32%-16.14%
201710.29%-5.40%3.71%-1.47%-12.65%2.85%-1.08%-3.80%16.34%-6.87%0.04%0.46%-0.75%
2016-0.37%-5.98%4.83%2.80%2.54%10.30%-3.72%-4.08%7.62%-9.05%17.20%0.03%20.98%
20155.63%5.64%1.25%-4.01%-3.52%-7.77%-0.44%-9.95%-6.67%13.51%-3.22%-2.97%-13.93%
2014-0.85%0.17%10.82%1.83%1.87%3.24%-11.92%1.64%5.26%-0.81%10.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OUT составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.45
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.49
^GSPC: 1.94

Outfront Media Inc. (REIT) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Outfront Media Inc. (REIT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.68$1.69$1.23$1.23$0.20$0.39$1.48$1.48$1.48$1.39$1.45$5.81

Дивидендный доход

11.18%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Outfront Media Inc. (REIT). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.77$0.00$1.69
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.23
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.20
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.39
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.45
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$5.05$0.00$5.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
OUT: 11.2%
У Outfront Media Inc. (REIT) дивидендная доходность составляет 11.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
OUT: 2.8%
У Outfront Media Inc. (REIT) коэффициент выплат составляет 2.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Outfront Media Inc. (REIT) возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-10.07%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Outfront Media Inc. (REIT) показал максимальную просадку в 73.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Outfront Media Inc. (REIT) составляет 36.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.83%10 февр. 2020 г.2920 мар. 2020 г.———
-38.4%23 мар. 2015 г.22712 февр. 2016 г.79612 апр. 2019 г.1023
-17.93%27 июн. 2014 г.7513 окт. 2014 г.8412 февр. 2015 г.159
-12.37%7 окт. 2019 г.402 дек. 2019 г.2710 янв. 2020 г.67
-7.9%20 авг. 2019 г.1510 сент. 2019 г.820 сент. 2019 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Outfront Media Inc. (REIT) составляет 20.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
14.23%
OUT (Outfront Media Inc. (REIT))
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Outfront Media Inc. (REIT) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Outfront Media Inc. (REIT) по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OUT: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OUT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OUT: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OUT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OUT: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OUT: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OUT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у OUT коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию