PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с LAMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и LAMR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и LAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
268.45%
OUT
LAMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.14

LAMR:

0.11

Коэф-т Сортино

OUT:

0.45

LAMR:

0.33

Коэф-т Омега

OUT:

1.06

LAMR:

1.04

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.11

LAMR:

0.11

Коэф-т Мартина

OUT:

0.49

LAMR:

0.34

Индекс Язвы

OUT:

10.18%

LAMR:

8.08%

Дневная вол-ть

OUT:

36.02%

LAMR:

25.81%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

LAMR:

-91.85%

Текущая просадка

OUT:

-36.83%

LAMR:

-16.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.50B

LAMR:

$11.51B

EPS

OUT:

$1.55

LAMR:

$3.52

Коэффициент P/E

OUT:

9.67

LAMR:

31.88

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

LAMR:

7.43

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

LAMR:

5.20

Коэффициент P/B

OUT:

3.86

LAMR:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

LAMR:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

LAMR:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

LAMR:

$908.49M

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у LAMR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: -1.05% против 11.71% соответственно.


OUT

С начала года

-15.73%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

-15.12%

1 год

5.50%

5 лет

8.86%

10 лет

-1.05%

LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-14.48%

1 год

4.41%

5 лет

23.14%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и LAMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c LAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.14
LAMR: 0.11
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.45
LAMR: 0.33
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.06
LAMR: 1.04
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.11
LAMR: 0.11
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.49
LAMR: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAMR равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и LAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.11
OUT
LAMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и LAMR

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности LAMR в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
11.18%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.13%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%

Просадки

Сравнение просадок OUT и LAMR

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и LAMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.83%
-16.59%
OUT
LAMR

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и LAMR

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
15.20%
OUT
LAMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и LAMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Lamar Advertising Company (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию