PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUT с LAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OUT с LAMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, OUT returned 8.70%/yr vs 14.00%/yr for LAMR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OUT и LAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у LAMR с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям LAMR по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.00% соответственно.

OUT

1 день
-0.64%
1 месяц
0.81%
С начала года
31.06%
6 месяцев
36.91%
1 год
97.32%
3 года*
36.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.70%

LAMR

1 день
-0.59%
1 месяц
7.21%
С начала года
19.60%
6 месяцев
16.14%
1 год
29.87%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUT и LAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		31.06%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		19.60%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%

Correlation

The correlation between OUT and LAMR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.67

The correlation between OUT and LAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$5.54B

LAMR:

$15.18B

EPS

OUT:

$1.09

LAMR:

$5.42

Коэффициент P/E

OUT:

28.56

LAMR:

27.61

Коэффициент PEG

OUT:

0.53

LAMR:

1.80

Коэффициент P/S

OUT:

2.85

LAMR:

6.63

Коэффициент P/B

OUT:

8.36

LAMR:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.87B

LAMR:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$863.30M

LAMR:

$541.09M

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$446.70M

LAMR:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

Lamar Advertising Company (REIT)

Часто сравнивают с OUT:
OUT с MAINOUT с EPROUT с SPYOUT с KMIOUT с MAOUT с BXMTOUT с VOO
Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с EXRLAMR с VOOLAMR с ARCC

Доходность на риск

OUT vs. LAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUT c LAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUTLAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.35

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.98

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

2.99

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.92

8.17

+16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUT vs. LAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа LAMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и LAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUTLAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.35

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OUT и LAMR

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки LAMR в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и LAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUTLAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-91.85%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.04%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.32%

-23.86%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-30.09%

-37.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

-65.79%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.28%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-26.41%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и LAMR

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеют волатильность 9.98% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUTLAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

15.40%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

22.25%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

26.74%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

34.66%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и LAMR

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности LAMR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		4.35%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		3.84%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и LAMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Lamar Advertising Company (REIT). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M600.00M20222023202420252026
429.60M
528.00M
(OUT) Общая выручка
(LAMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OUT и LAMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Outfront Media Inc. (REIT) и Lamar Advertising Company (REIT).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
47.0%
0
Активы портфеля
OUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 202.10M при выручке в 429.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

LAMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 429.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LAMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

OUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 19.10M при выручке в 429.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

LAMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

Часто задаваемые вопросы

OUT and LAMR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAMR has higher volatility (10.47%) compared to OUT (9.98%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs LAMR's -91.85%.

OUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUT и LAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор