Сравнение OUT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUT или KMI.
Основные характеристики
| OUT | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.23% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | -6.43% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.04% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 7.51% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 37.44% | 17.64% |
| Макс. просадка | -73.83% | -72.70% |
| Текущая просадка | -24.00% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| OUT | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.04B | $60.38B |
| EPS | $1.31 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 13.99 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.39B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $589.60M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | -$87.10M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между OUT и KMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OUT и KMI
С начала года, OUT показывает доходность 42.23%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции OUT превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и KMI
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 6.42% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% | 21.13% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и KMI
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и KMI
Текущая волатильность для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) составляет 6.41%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что OUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности