Сравнение OUT с KMI
OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. OUT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, OUT returned 9.34%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUT и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 16.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUT имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции KMI немного впереди с 9.79%.
OUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 35.50%
- 1 год
- 83.83%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 7.33%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
| $50.32M | $47.10M | $58.81M |
Сравнение доходности по годам OUT и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 35.50% | 41.46% | 37.21% | -8.04% | -34.39% | 38.24% | -26.05% | 56.84% | -16.04% | -0.71% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between OUT and KMI is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between OUT and KMI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OUT:
$5.64B
KMI:
$69.30B
OUT:
$1.42
KMI:
$0.95
OUT:
22.62
KMI:
32.68
OUT:
0.42
KMI:
1.99
OUT:
2.86
KMI:
4.38
OUT:
$1.93B
KMI:
$11.85B
OUT:
$911.00M
KMI:
$5.16B
OUT:
$316.90M
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUT vs. KMI — Ранг доходности на риск
OUT
KMI
Сравнение OUT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUT | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 1.54 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 3.45 | +16.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUT и KMI
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -72.70% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.08% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -18.40% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -20.31% | -47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -55.13% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -8.45% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -31.82% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.74% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и KMI
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 4.85% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.09% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.12% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 20.19% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.41% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 27.45% | +17.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и KMI
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 3.75% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUT и KMI
OUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 352.20M при выручке в 522.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 115.10M при выручке в 522.50M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
OUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 522.50M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
OUT and KMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (5.09%) compared to OUT (4.85%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs KMI's -72.70%.
OUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUT и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор