Сравнение OUT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности OUT и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUT и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 11.73% | 41.46% | 37.21% | -8.04% | -34.39% | 38.24% | -26.05% | 56.84% | -16.04% | -0.71% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
OUT:
$4.51B
KMI:
$73.16B
OUT:
$0.87
KMI:
$1.32
OUT:
30.54
KMI:
24.99
OUT:
0.58
KMI:
0.06
OUT:
2.45
KMI:
4.31
OUT:
6.35
KMI:
2.35
OUT:
$1.83B
KMI:
$16.95B
OUT:
$913.20M
KMI:
$4.34B
OUT:
$293.50M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.14% соответственно.
OUT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 50.96%
- 1 год
- 75.32%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.00%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUT vs. KMI — Ранг доходности на риск
OUT
KMI
Сравнение OUT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUT | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.86 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.19 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.58 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 3.58 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.86 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OUT и KMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и KMI
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 4.50% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок OUT и KMI
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -72.70% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -12.83% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -20.31% | -47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -55.13% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -3.49% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -32.36% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.64% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и KMI
Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.72% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 14.40% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 22.99% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.28% | 22.48% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 27.90% | +17.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUT и KMI
OUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 278.30M при выручке в 513.30M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 133.50M при выручке в 513.30M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
OUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 96.80M при выручке в 513.30M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.