PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
47.59%
OUT
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

KMI:

2.04

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

KMI:

2.45

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

KMI:

1.51

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

KMI:

7.56

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

KMI:

6.81%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

KMI:

25.26%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

KMI:

-12.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

KMI:

$59.73B

EPS

OUT:

$1.55

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

OUT:

9.72

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -0.72% против 0.38% соответственно.


OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

KMI

С начала года

-0.16%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

11.60%

1 год

52.50%

5 лет

18.86%

10 лет

0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
KMI: 2.04
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
KMI: 2.45
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
KMI: 1.51
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
KMI: 7.56

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
2.04
OUT
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и KMI

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности KMI в 4.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.25%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок OUT и KMI

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-12.38%
OUT
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и KMI

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.39%
OUT
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию