PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с PAA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или PAA.

Корреляция

Корреляция между KMI и PAA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMI и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

1.98

PAA:

0.34

Коэф-т Сортино

KMI:

2.44

PAA:

0.51

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

PAA:

1.07

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.64

PAA:

0.16

Коэф-т Мартина

KMI:

7.07

PAA:

0.91

Индекс Язвы

KMI:

7.29%

PAA:

7.42%

Дневная вол-ть

KMI:

25.47%

PAA:

28.10%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

KMI:

-8.09%

PAA:

-34.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$62.24B

PAA:

$12.15B

EPS

KMI:

$1.16

PAA:

$0.93

Коэффициент P/E

KMI:

24.14

PAA:

18.58

Коэффициент PEG

KMI:

2.42

PAA:

2.27

Коэффициент P/S

KMI:

4.02

PAA:

0.24

Коэффициент P/B

KMI:

1.99

PAA:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

PAA:

$50.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

PAA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

PAA:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 0.92% против -2.61% соответственно.

KMI

С начала года

4.73%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

5.23%

1 год

50.11%

5 лет

20.92%

10 лет

0.92%

PAA

С начала года

5.15%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.54%

1 год

9.49%

5 лет

24.90%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PAA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и PAA

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PAA в 8.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.11%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.09%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок KMI и PAA

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и PAA

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.81%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
4.24B
12.01B
(KMI) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.8%
5.2%
(KMI) Валовая рентабельность
(PAA) Валовая рентабельность
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.