Сравнение KMI с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности KMI и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
PAA:
$15.38B
KMI:
$1.32
PAA:
$2.04
KMI:
24.99
PAA:
10.69
KMI:
0.06
PAA:
0.20
KMI:
4.31
PAA:
0.34
KMI:
2.35
PAA:
1.56
KMI:
$16.95B
PAA:
$44.80B
KMI:
$4.34B
PAA:
$2.17B
KMI:
$7.08B
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 12.14% против 8.51% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. PAA — Ранг доходности на риск
KMI
PAA
Сравнение KMI c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 1.88 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KMI и PAA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и PAA
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и PAA
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -91.99% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -20.96% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -26.11% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -87.92% | +32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -14.22% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -25.86% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 9.99% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и PAA
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.72%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.54% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.16% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.47% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 27.13% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 42.28% | -14.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и PAA
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.