PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUT с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OUT с DLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OUT in REIT - Specialty, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, OUT returned 8.70%/yr vs 10.16%/yr for DLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OUT и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.16% соответственно.

OUT

1 день
-0.64%
1 месяц
0.81%
С начала года
31.06%
6 месяцев
36.91%
1 год
97.32%
3 года*
36.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.70%

DLR

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
19.42%
6 месяцев
16.62%
1 год
8.70%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUT и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		31.06%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.42%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between OUT and DLR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.32

The correlation between OUT and DLR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OUT:

$1.09

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

OUT:

28.56

DLR:

40.48

Коэффициент PEG

OUT:

0.53

DLR:

1.09

Коэффициент P/S

OUT:

2.85

DLR:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.87B

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$863.30M

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$446.70M

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с OUT:
OUT с LAMROUT с MAINOUT с EPROUT с SPYOUT с KMIOUT с MAOUT с BXMT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

OUT vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUT c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUTDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.39

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
0.72

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

0.52

+8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.92

1.32

+23.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUT vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUTDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.39

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.38

Просадки

Сравнение просадок OUT и DLR

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUTDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-56.80%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-16.83%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.32%

-29.40%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-48.52%

-19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

-48.52%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-10.01%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-11.14%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.63%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и DLR

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUTDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

6.47%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

15.99%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

22.30%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

28.54%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

28.17%

+16.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и DLR

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DLR в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.66%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		3.84%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
429.60M
303.36M
(OUT) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OUT и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Outfront Media Inc. (REIT) и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
47.0%
0
Активы портфеля
OUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 202.10M при выручке в 429.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 429.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

OUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 19.10M при выручке в 429.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

OUT and DLR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUT has higher volatility (9.98%) compared to DLR (6.47%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs DLR's -56.80%.

OUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUT и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор