PortfoliosLab logo
Сравнение OUT с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OUT и DLR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OUT и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
360.27%
OUT
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUT:

0.19

DLR:

0.60

Коэф-т Сортино

OUT:

0.53

DLR:

1.00

Коэф-т Омега

OUT:

1.07

DLR:

1.13

Коэф-т Кальмара

OUT:

0.15

DLR:

0.60

Коэф-т Мартина

OUT:

0.67

DLR:

1.55

Индекс Язвы

OUT:

10.26%

DLR:

11.32%

Дневная вол-ть

OUT:

36.05%

DLR:

29.59%

Макс. просадка

OUT:

-73.83%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

OUT:

-35.57%

DLR:

-16.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUT:

$2.52B

DLR:

$53.84B

EPS

OUT:

$1.55

DLR:

$1.06

Коэффициент P/E

OUT:

9.72

DLR:

150.83

Коэффициент PEG

OUT:

1.26

DLR:

2.39

Коэффициент P/S

OUT:

1.37

DLR:

9.75

Коэффициент P/B

OUT:

3.88

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

OUT:

$1.42B

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUT:

$712.10M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

OUT:

$386.60M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -0.72% против 13.85% соответственно.


OUT

С начала года

-14.05%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-14.03%

1 год

4.93%

5 лет

4.24%

10 лет

-0.72%

DLR

С начала года

-8.81%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

-11.21%

1 год

15.77%

5 лет

5.19%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUT и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUT
Ранг риск-скорректированной доходности OUT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUT c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OUT: 0.19
DLR: 0.60
Коэффициент Сортино OUT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OUT: 0.53
DLR: 1.00
Коэффициент Омега OUT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUT: 1.07
DLR: 1.13
Коэффициент Кальмара OUT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OUT: 0.15
DLR: 0.60
Коэффициент Мартина OUT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OUT: 0.67
DLR: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.60
OUT
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и DLR

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности DLR в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)
10.96%9.30%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%21.11%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.04%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок OUT и DLR

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-16.83%
OUT
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и DLR

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
11.94%
OUT
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUT и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию