Сравнение OUT с DLR
OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, OUT returned 9.34%/yr vs 10.53%/yr for DLR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUT и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUT показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции OUT уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.53% соответственно.
OUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 35.50%
- 1 год
- 83.83%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 7.33%
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $50.32M | $47.10M | $58.81M |
Сравнение доходности по годам OUT и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 35.50% | 41.46% | 37.21% | -8.04% | -34.39% | 38.24% | -26.05% | 56.84% | -16.04% | -0.71% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between OUT and DLR is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between OUT and DLR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUT:
$5.64B
DLR:
$72.12B
OUT:
$1.42
DLR:
$1.39
OUT:
22.62
DLR:
140.57
OUT:
0.42
DLR:
3.77
OUT:
2.86
DLR:
9.44
OUT:
$1.93B
DLR:
$5.44B
OUT:
$911.00M
DLR:
$780.71M
OUT:
$316.90M
DLR:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUT vs. DLR — Ранг доходности на риск
OUT
DLR
Сравнение OUT c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUT | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 0.98 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 2.26 | +17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUT и DLR
Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUT | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -56.80% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -16.83% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -29.40% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -48.52% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.83% | -48.52% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.77% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -11.12% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.32% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUT и DLR
Текущая волатильность для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) составляет 4.85%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что OUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUT | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.78% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 20.80% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 26.77% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 29.29% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 28.47% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUT и DLR
Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DLR в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
OUT Outfront Media Inc. (REIT) | 3.75% | 4.98% | 6.76% | 8.60% | 7.24% | 0.75% | 1.94% | 5.37% | 7.95% | 6.21% | 5.47% | 6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUT и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Outfront Media Inc. (REIT) и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUT и DLR
OUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о валовой прибыли в 352.20M при выручке в 522.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила об операционной прибыли в 115.10M при выручке в 522.50M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
OUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Outfront Media Inc. (REIT) сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 522.50M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
OUT and DLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to OUT (4.85%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs DLR's -56.80%.
OUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUT и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор