Сравнение DLR с EQIX
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, DLR returned 10.16%/yr vs 13.61%/yr for EQIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DLR и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 42.04%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.61% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.16%
EQIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 42.04%
- 6 месяцев
- 48.52%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам DLR и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.42% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
EQIX Equinix, Inc. | 42.04% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between DLR and EQIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between DLR and EQIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
EQIX:
$14.46
DLR:
40.48
EQIX:
74.48
DLR:
1.09
EQIX:
2.55
DLR:
9.44
EQIX:
11.20
DLR:
$5.09B
EQIX:
$9.46B
DLR:
$1.67B
EQIX:
$4.85B
DLR:
$3.18B
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. EQIX — Ранг доходности на риск
DLR
EQIX
Сравнение DLR c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.18 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.10 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.08 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и EQIX
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -99.44% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -19.63% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.59% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -41.77% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -41.77% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.96% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -52.67% | +41.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 11.01% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и EQIX
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.21% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.83% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 26.09% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 27.68% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 27.13% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и EQIX
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EQIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.83% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и EQIX
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and EQIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (6.47%) compared to EQIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор