Сравнение DLR с EQIX
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DLR returned 10.53%/yr vs 13.36%/yr for EQIX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DLR и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 39.29%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.36% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
EQIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.05%
- С начала года
- 39.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.36%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
EQIX Equinix, Inc. | $681.99M | $564.73M | $629.74M |
Сравнение доходности по годам DLR и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
EQIX Equinix, Inc. | 39.29% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between DLR and EQIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between DLR and EQIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$72.12B
EQIX:
$104.22B
DLR:
$1.39
EQIX:
$20.43
DLR:
140.57
EQIX:
51.69
DLR:
3.77
EQIX:
1.77
DLR:
9.44
EQIX:
8.06
DLR:
$5.44B
EQIX:
$9.83B
DLR:
$780.71M
EQIX:
$5.07B
DLR:
$2.41B
EQIX:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. EQIX — Ранг доходности на риск
DLR
EQIX
Сравнение DLR c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.85 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.44 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и EQIX
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -99.44% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -13.66% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.59% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -41.77% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -41.77% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.35% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -52.35% | +41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 5.21% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и EQIX
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 9.44% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 19.30% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 24.04% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 27.82% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 27.31% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и EQIX
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EQIX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и EQIX
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 665.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and EQIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to EQIX (9.44%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор