Сравнение DLR с O
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, DLR returned 10.53%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DLR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.53% против 4.25% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам DLR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between DLR and O is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between DLR and O has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLR:
$72.12B
O:
$58.47B
DLR:
$1.39
O:
$0.85
DLR:
140.57
O:
74.13
DLR:
3.77
O:
6.04
DLR:
9.44
O:
7.05
DLR:
$5.44B
O:
$6.05B
DLR:
$780.71M
O:
$2.59B
DLR:
$2.41B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. O — Ранг доходности на риск
DLR
O
Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.20 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и O
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -48.45% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -11.10% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -22.36% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -34.48% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -48.28% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.16% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -9.18% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 4.90% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и O
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 5.29% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 12.79% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 16.46% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 19.04% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 25.65% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и O
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и O
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор