Сравнение DLR с O
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, DLR returned 10.24%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DLR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.24% против 4.46% соответственно.
DLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.24%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам DLR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.75% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between DLR and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DLR and O has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
O:
$1.17
DLR:
43.01
O:
52.40
DLR:
1.15
O:
4.27
DLR:
10.03
O:
7.08
DLR:
$5.09B
O:
$5.92B
DLR:
$1.67B
O:
$3.89B
DLR:
$3.18B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. O — Ранг доходности на риск
DLR
O
Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.38 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и O
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -48.45% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -11.10% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -26.49% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -34.48% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -48.28% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -7.72% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -9.20% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.76% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и O
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.97% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 12.17% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 16.50% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 18.92% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 25.66% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и O
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и O
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (8.51%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор