Сравнение DLR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или O.
Основные характеристики
| DLR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 51.39% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 19.61% |
| Макс. просадка | -56.80% | -48.45% |
| Current Drawdown | -14.62% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| DLR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.53B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $3.00 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 47.61 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 28.90 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $5.45B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.66B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.39B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между DLR и O составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLR и O
С начала года, DLR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.32% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и O
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.54% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и O
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и O
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности