Сравнение DLR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности DLR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 17.43% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
DLR:
$3.75
O:
$1.75
DLR:
48.10
O:
35.44
DLR:
1.28
O:
7.26
DLR:
10.30
O:
6.53
DLR:
$6.11B
O:
$5.75B
DLR:
$3.39B
O:
-$3.85B
DLR:
$3.59B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.03% против 5.07% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.03%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. O — Ранг доходности на риск
DLR
O
Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.57 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DLR и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и O
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.70% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и O
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -48.45% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -11.10% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -34.48% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -48.28% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -8.00% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -9.22% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.70% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и O
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.53% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 11.31% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 16.84% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 18.89% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 25.69% | +2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности