Сравнение DLR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или O.
Доходность
Сравнение доходности DLR и O
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.59% против 7.24% соответственно.
DLR
39.55%
10.83%
29.90%
40.86%
12.58%
14.59%
O
3.58%
-11.88%
6.12%
13.44%
-0.96%
7.24%
Фундаментальные показатели
| DLR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.80B | $49.90B |
| EPS | $1.25 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 146.63 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 9.54 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.49B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.71B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.49B | $3.74B |
Основные характеристики
| DLR | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 1.86 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 7.02% |
| Дневная вол-ть | 26.16% | 17.67% |
| Макс. просадка | -56.80% | -48.45% |
| Текущая просадка | -0.01% | -14.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DLR и O составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и O
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и O
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и O
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности