Сравнение DLR с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или FR.
Основные характеристики
| DLR | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.16% | -9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 59.37% | -9.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | 1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.84% | 8.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.94% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 29.18% | 22.81% |
| Макс. просадка | -56.80% | -95.42% |
| Current Drawdown | -9.04% | -24.54% |
Фундаментальные показатели
| DLR | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.53B | $6.26B |
| Прибыль на акцию | $3.00 | $2.17 |
| Цена/прибыль | 47.61 | 21.20 |
| PEG коэффициент | 28.90 | 3.74 |
| Выручка (12 мес.) | $5.45B | $624.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.66B | $395.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.39B | $418.29M |
Корреляция
Корреляция между DLR и FR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLR и FR
С начала года, DLR показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и FR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FR в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.32% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.81% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и FR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и FR
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 8.47% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности