PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLR с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLR с FR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или FR.

Корреляция

Корреляция между DLR и FR составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DLR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DLR:

4.07%

FR:

13.71%

Макс. просадка

DLR:

-0.36%

FR:

-0.59%

Текущая просадка

DLR:

-0.36%

FR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$57.16B

FR:

$6.76B

EPS

DLR:

$1.05

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

DLR:

158.64

FR:

24.64

Коэффициент PEG

DLR:

3.04

FR:

3.74

Коэффициент P/S

DLR:

10.36

FR:

9.86

Коэффициент P/B

DLR:

2.73

FR:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$5.63B

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$2.67B

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$2.70B

FR:

$486.70M

Доходность по периодам

DLR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLR и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и FR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FR в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLR и FR

Максимальная просадка DLR за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки FR в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и FR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.41B
177.07M
(DLR) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLR и FR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
57.0%
72.7%
(DLR) Валовая рентабельность
(FR) Валовая рентабельность
DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 802.31M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

FR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.76M при выручке в 177.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.75M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

FR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.11M при выручке в 177.07M, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.97M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

FR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.07M при выручке в 177.07M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.