PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLR с COR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLR с COR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или COR.

Корреляция

Корреляция между DLR и COR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLR и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLR:

0.69

COR:

1.34

Коэф-т Сортино

DLR:

1.06

COR:

1.81

Коэф-т Омега

DLR:

1.14

COR:

1.25

Коэф-т Кальмара

DLR:

0.64

COR:

2.19

Коэф-т Мартина

DLR:

1.61

COR:

5.26

Индекс Язвы

DLR:

11.63%

COR:

4.94%

Дневная вол-ть

DLR:

28.79%

COR:

20.45%

Макс. просадка

DLR:

-56.80%

COR:

-71.01%

Текущая просадка

DLR:

-13.60%

COR:

-7.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$57.20B

COR:

$54.82B

EPS

DLR:

$1.07

COR:

$8.63

Коэффициент P/E

DLR:

155.67

COR:

32.79

Коэффициент PEG

DLR:

3.05

COR:

1.18

Коэффициент P/S

DLR:

10.36

COR:

0.18

Коэффициент P/B

DLR:

2.74

COR:

58.25

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$5.63B

COR:

$310.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$2.67B

COR:

$10.20B

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$2.70B

COR:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.14% соответственно.

DLR

С начала года

-5.28%

1 месяц

17.06%

6 месяцев

-7.09%

1 год

21.43%

5 лет

6.61%

10 лет

14.17%

COR

С начала года

26.24%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

14.44%

1 год

26.84%

5 лет

27.27%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLR и COR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLR c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа COR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и COR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности COR в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.93%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%
COR
Cencora Inc.		0.57%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DLR и COR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и COR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и COR

Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.83%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.41B
75.45B
(DLR) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLR и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Realty Trust, Inc. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.0%
4.1%
(DLR) Валовая рентабельность
(COR) Валовая рентабельность
DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 802.31M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 75.45B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.75M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 75.45B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.97M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.87M при выручке в 75.45B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.