Сравнение DLR с COR
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Office (Real Estate), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, DLR returned 10.16%/yr vs 16.54%/yr for COR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.54% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.16%
COR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам DLR и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.42% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
COR Cencora Inc. | -21.63% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between DLR and COR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between DLR and COR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
COR:
$13.07
DLR:
40.48
COR:
20.17
DLR:
1.09
COR:
9.58
DLR:
9.44
COR:
0.16
DLR:
$5.09B
COR:
$328.68B
DLR:
$1.67B
COR:
$11.66B
DLR:
$3.18B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. COR — Ранг доходности на риск
DLR
COR
Сравнение DLR c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.28 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.82 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и COR
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -71.01% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -32.44% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -32.44% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -32.44% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -32.44% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -29.37% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -13.62% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 10.87% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и COR
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.47%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 20.43% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 27.13% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 30.05% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 22.30% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 27.47% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и COR
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности COR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.89% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и COR
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and COR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.43%) compared to DLR (6.47%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs COR's -71.01%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор