PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLR с COR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLR с COR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или COR.

Корреляция

Корреляция между DLR и COR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLR и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,961.13%
2,643.34%
DLR
COR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLR:

0.64

COR:

1.11

Коэф-т Сортино

DLR:

1.06

COR:

1.64

Коэф-т Омега

DLR:

1.14

COR:

1.21

Коэф-т Кальмара

DLR:

0.65

COR:

1.80

Коэф-т Мартина

DLR:

1.69

COR:

3.92

Индекс Язвы

DLR:

11.27%

COR:

5.46%

Дневная вол-ть

DLR:

29.54%

COR:

19.28%

Макс. просадка

DLR:

-56.80%

COR:

-71.01%

Текущая просадка

DLR:

-17.07%

COR:

-1.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$53.84B

COR:

$55.38B

EPS

DLR:

$1.06

COR:

$7.06

Коэффициент P/E

DLR:

150.83

COR:

40.50

Коэффициент PEG

DLR:

2.39

COR:

1.10

Коэффициент P/S

DLR:

9.77

COR:

0.18

Коэффициент P/B

DLR:

2.62

COR:

244.43

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$4.45B

COR:

$234.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$2.10B

COR:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$2.05B

COR:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.44% соответственно.

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-10.34%

1 год

15.43%

5 лет

4.34%

10 лет

13.86%

COR

С начала года

27.53%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

22.49%

1 год

19.76%

5 лет

27.49%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLR и COR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLR c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLR: 0.64
COR: 1.11
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLR: 1.06
COR: 1.64
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLR: 1.14
COR: 1.21
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLR: 0.65
COR: 1.80
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLR: 1.69
COR: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа COR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.11
DLR
COR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и COR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности COR в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DLR и COR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и COR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
-1.20%
DLR
COR

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и COR

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.44%
7.08%
DLR
COR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию