Сравнение DLR с DBRG
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, DBRG in REIT - Diversified. Over the past 10 years, DLR returned 10.53%/yr vs -6.80%/yr for DBRG. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DLR и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: 10.53% против -6.80% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
DBRG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.61M | $51.20M | $45.25M | |
| $649.45M | $553.20M | $552.33M |
Сравнение доходности по годам DLR и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.91% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between DLR and DBRG is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between DLR and DBRG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$72.12B
DBRG:
$2.94B
DLR:
$1.39
DBRG:
$1.84
DLR:
140.57
DBRG:
8.67
DLR:
3.77
DBRG:
0.09
DLR:
9.44
DBRG:
3.23
DLR:
$5.44B
DBRG:
$883.00M
DLR:
$780.71M
DBRG:
$336.39M
DLR:
$2.41B
DBRG:
$461.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. DBRG — Ранг доходности на риск
DLR
DBRG
Сравнение DLR c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.82 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и DBRG
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -91.72% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -33.69% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -67.03% | +37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -79.44% | +30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -88.18% | +39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -75.12% | +71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -60.86% | +49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 9.14% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и DBRG
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 1.03% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 2.07% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 56.68% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 52.29% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 53.23% | -24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и DBRG
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DBRG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и DBRG
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 508.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 508.68M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.68M при выручке в 508.68M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and DBRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to DBRG (1.03%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs DBRG's -91.72%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор