PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSPN с JBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с JBL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

OSPN (OneSpan Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSPN in Software - Infrastructure, JBL in Electronic Components. Over the past 10 years, OSPN returned -0.67%/yr vs 32.60%/yr for JBL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 39.94%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: -0.67% против 32.60% соответственно.

OSPN

1 день
-0.58%
1 месяц
14.22%
6 месяцев
36.62%
С начала года
22.90%
1 год
7.80%
3 года*
5.23%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-0.67%
Всё время*
4.55%

JBL

1 день
4.26%
1 месяц
-14.24%
6 месяцев
29.32%
С начала года
39.94%
1 год
43.08%
3 года*
41.87%
5 лет*
42.26%
10 лет*
32.60%
Всё время*
20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSPN и JBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSPN
OneSpan Inc.		22.90%-28.50%72.95%-4.20%-33.90%-18.13%20.79%32.20%-6.83%1.83%
JBL
Jabil Inc.		39.94%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%68.49%-4.41%12.17%

Correlation

The correlation between OSPN and JBL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.31

The correlation between OSPN and JBL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$571.66M

JBL:

$33.42B

EPS

OSPN:

$1.82

JBL:

$7.99

Коэффициент P/E

OSPN:

8.47

JBL:

39.92

Коэффициент PEG

OSPN:

0.05

JBL:

2.13

Коэффициент P/S

OSPN:

2.41

JBL:

1.02

Коэффициент P/B

OSPN:

2.16

JBL:

25.67

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$245.76M

JBL:

$33.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$173.33M

JBL:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$55.58M

JBL:

$1.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpan Inc.

Jabil Inc.

Часто сравнивают с OSPN:
OSPN с FTNTOSPN с INODOSPN с AVGOOSPN с VOOOSPN с STRLOSPN с FLNCOSPN с OMC
Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA

Доходность на риск

OSPN vs. JBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг доходности на риск OSPN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSPN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSPN c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSPNJBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.99

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.49

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.97

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

5.47

-5.10

OSPN vs. JBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSPN и JBL

Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и JBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSPNJBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.31%

-94.92%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.43%

-21.94%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.88%

-36.83%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.47%

-36.83%

-32.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-57.34%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.07%

-17.30%

-44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-44.39%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

7.90%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и JBL

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 8.66%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSPNJBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

15.34%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.72%

33.95%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

43.81%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.85%

38.39%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.34%

37.27%

+13.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и JBL

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности JBL в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBL
Jabil Inc.		0.10%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%
OSPN
OneSpan Inc.		3.24%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
65.95M
8.75B
(OSPN) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
73.6%
9.5%
Активы портфеля
OSPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

OSPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

OSPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

OSPN and JBL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (15.34%) compared to OSPN (8.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs JBL's -94.92%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSPN и JBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор