Сравнение OSPN с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности OSPN и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSPN и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | -16.35% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Фундаментальные показатели
OSPN:
$408.15M
JBL:
$29.26B
OSPN:
$1.88
JBL:
$7.41
OSPN:
5.64
JBL:
36.69
OSPN:
0.03
JBL:
1.96
OSPN:
1.69
JBL:
0.91
OSPN:
1.50
JBL:
21.77
OSPN:
$243.18M
JBL:
$32.67B
OSPN:
$179.35M
JBL:
$2.95B
OSPN:
$44.78M
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: -3.31% против 31.34% соответственно.
OSPN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -30.66%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -3.31%
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. JBL — Ранг доходности на риск
OSPN
JBL
Сравнение OSPN c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.32 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 2.75 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.61 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 14.47 | -15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.32 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.06 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между OSPN и JBL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и JBL
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JBL в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 4.62% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и JBL
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -94.92% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -17.86% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -36.83% | -36.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -57.34% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -3.98% | -70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.05% | -44.75% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 6.92% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и JBL
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 9.23%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 16.28% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.93% | 31.19% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 43.22% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 37.04% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 36.68% | +13.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и JBL
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.29M при выручке в 62.92M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.53M при выручке в 62.92M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.54M при выручке в 62.92M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.