Сравнение OSPN с JBL
OSPN (OneSpan Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSPN in Software - Infrastructure, JBL in Electronic Components. Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 34.76%/yr for JBL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 55.00%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: -1.48% против 34.76% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
JBL
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 55.00%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 104.88%
- 3 года*
- 56.45%
- 5 лет*
- 44.08%
- 10 лет*
- 34.76%
Сравнение доходности по годам OSPN и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
JBL Jabil Inc. | 55.00% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between OSPN and JBL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between OSPN and JBL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSPN:
$538.69M
JBL:
$38.01B
OSPN:
$1.81
JBL:
$7.47
OSPN:
7.80
JBL:
47.32
OSPN:
0.04
JBL:
2.53
OSPN:
2.22
JBL:
1.17
OSPN:
1.98
JBL:
28.28
OSPN:
$245.76M
JBL:
$32.67B
OSPN:
$173.33M
JBL:
$2.95B
OSPN:
$55.58M
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. JBL — Ранг доходности на риск
OSPN
JBL
Сравнение OSPN c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.90 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 15.30 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.53 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.17 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и JBL
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -94.92% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -17.86% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -36.83% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | -36.83% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -57.34% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -7.10% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -44.52% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 6.88% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и JBL
OneSpan Inc. (OSPN) и Jabil Inc. (JBL) имеют волатильность 13.66% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 14.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 32.35% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 41.66% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 37.76% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 37.10% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и JBL
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности JBL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и JBL
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and JBL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (14.30%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор