Сравнение OSPN с FLNC
OSPN (OneSpan Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. OSPN operates in Software - Infrastructure (Technology), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, OSPN returned -2.38%/yr vs -5.18%/yr for FLNC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 15.82%.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
FLNC
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 68.95%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 395.89%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSPN и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -17.05% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 15.82% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between OSPN and FLNC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OSPN and FLNC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSPN:
$538.69M
FLNC:
$3.02B
OSPN:
$1.81
FLNC:
-$0.26
OSPN:
2.22
FLNC:
1.40
OSPN:
1.98
FLNC:
8.22
OSPN:
$245.76M
FLNC:
$2.58B
OSPN:
$173.33M
FLNC:
$301.68M
OSPN:
$55.58M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. FLNC — Ранг доходности на риск
OSPN
FLNC
Сравнение OSPN c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.30 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 12.78 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.14 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и FLNC
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -90.40% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -63.30% | +21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -88.40% | +33.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -39.09% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -53.82% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 31.17% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и FLNC
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 13.66%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 65.93%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 65.93% | -52.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 94.90% | -67.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 127.33% | -80.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 98.52% | -48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 98.52% | -48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и FLNC
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как FLNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и FLNC
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and FLNC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (65.93%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор