Сравнение OSPN с INOD
OSPN (OneSpan Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSPN in Software - Infrastructure, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, OSPN returned -1.48%/yr vs 45.01%/yr for INOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 100.14%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: -1.48% против 45.01% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 21.22%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -1.48%
INOD
- 1 день
- -16.07%
- 1 месяц
- 119.24%
- С начала года
- 100.14%
- 6 месяцев
- 76.48%
- 1 год
- 123.42%
- 3 года*
- 106.74%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- 45.01%
Сравнение доходности по годам OSPN и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 12.77% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
INOD Innodata Inc. | 100.14% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between OSPN and INOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.15 |
The correlation between OSPN and INOD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSPN:
$538.69M
INOD:
$3.63B
OSPN:
$1.81
INOD:
$1.11
OSPN:
7.80
INOD:
91.87
OSPN:
0.04
INOD:
0.02
OSPN:
2.22
INOD:
12.74
OSPN:
1.98
INOD:
28.30
OSPN:
$245.76M
INOD:
$283.42M
OSPN:
$173.33M
INOD:
$76.88M
OSPN:
$55.58M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. INOD — Ранг доходности на риск
OSPN
INOD
Сравнение OSPN c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSPN | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.97 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.55 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSPN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.66 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OSPN и INOD
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -95.47% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -63.03% | +21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -63.03% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.40% | -74.44% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -74.44% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -16.07% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -60.10% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 34.87% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и INOD
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 13.66%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.83%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 72.83% | -59.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 89.18% | -61.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 123.07% | -76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 106.70% | -56.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 89.35% | -38.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и INOD
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.53% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и INOD
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and INOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.83%) compared to OSPN (13.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор