PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSPN с INOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с INOD

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или INOD.

Корреляция

Корреляция между OSPN и INOD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OSPN и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
168.19%
35,777.51%
OSPN
INOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

0.83

INOD:

4.09

Коэф-т Сортино

OSPN:

1.52

INOD:

4.22

Коэф-т Омега

OSPN:

1.18

INOD:

1.53

Коэф-т Кальмара

OSPN:

0.47

INOD:

9.06

Коэф-т Мартина

OSPN:

3.11

INOD:

25.30

Индекс Язвы

OSPN:

11.37%

INOD:

21.78%

Дневная вол-ть

OSPN:

42.44%

INOD:

134.81%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

OSPN:

-65.66%

INOD:

-38.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$582.10M

INOD:

$1.20B

EPS

OSPN:

$1.46

INOD:

$0.89

Коэффициент P/E

OSPN:

10.18

INOD:

42.49

Коэффициент P/S

OSPN:

2.38

INOD:

7.04

Коэффициент P/B

OSPN:

2.78

INOD:

18.79

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$178.34M

INOD:

$143.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$126.60M

INOD:

-$331.58M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$39.13M

INOD:

-$363.02M

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: -5.56% против 31.15% соответственно.

OSPN

С начала года

-20.44%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-11.57%

1 год

35.08%

5 лет

-1.52%

10 лет

-5.56%

INOD

С начала года

-0.68%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

95.18%

1 год

553.08%

5 лет

107.59%

10 лет

31.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг риск-скорректированной доходности OSPN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSPN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSPN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSPN: 0.83
INOD: 4.09
Коэффициент Сортино OSPN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSPN: 1.52
INOD: 4.22
Коэффициент Омега OSPN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSPN: 1.18
INOD: 1.53
Коэффициент Кальмара OSPN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSPN: 0.47
INOD: 9.06
Коэффициент Мартина OSPN, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OSPN: 3.11
INOD: 25.30

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
4.09
OSPN
INOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и INOD

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
OSPN
OneSpan Inc.		0.82%
INOD
Innodata Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и INOD

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и INOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.66%
-38.83%
OSPN
INOD

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и INOD

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.13%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 31.15%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.13%
31.15%
OSPN
INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.17M
59.18M
(OSPN) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и INOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Innodata Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
74.0%
45.2%
(OSPN) Валовая рентабельность
(INOD) Валовая рентабельность
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.29M при выручке в 61.17M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 59.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.81M при выручке в 61.17M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.25M при выручке в 59.18M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.79M при выручке в 61.17M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.30M при выручке в 59.18M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.