Сравнение OSPN с INOD
OSPN (OneSpan Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSPN in Software - Infrastructure, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, OSPN returned -0.67%/yr vs 38.73%/yr for INOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSPN и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSPN показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: -0.67% против 38.73% соответственно.
OSPN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 14.22%
- 6 месяцев
- 36.62%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -0.67%
- Всё время*
- 4.55%
INOD
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -33.37%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 24.89%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 56.54%
- 10 лет*
- 38.73%
- Всё время*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам OSPN и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPN OneSpan Inc. | 22.90% | -28.50% | 72.95% | -4.20% | -33.90% | -18.13% | 20.79% | 32.20% | -6.83% | 1.83% |
INOD Innodata Inc. | 24.89% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between OSPN and INOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.15 |
The correlation between OSPN and INOD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSPN:
$571.66M
INOD:
$2.08B
OSPN:
$1.82
INOD:
$1.11
OSPN:
8.47
INOD:
57.38
OSPN:
0.05
INOD:
0.01
OSPN:
2.41
INOD:
7.96
OSPN:
2.16
INOD:
17.66
OSPN:
$245.76M
INOD:
$283.42M
OSPN:
$173.33M
INOD:
$76.88M
OSPN:
$55.58M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSPN vs. INOD — Ранг доходности на риск
OSPN
INOD
Сравнение OSPN c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSPN | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.91 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSPN и INOD
Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSPN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -95.47% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -63.03% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.88% | -63.03% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.47% | -74.44% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -74.44% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.07% | -47.63% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -60.00% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 36.86% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSPN и INOD
Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 8.66%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSPN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 18.21% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 88.84% | -62.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 121.56% | -76.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 107.13% | -57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.34% | 89.64% | -39.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSPN и INOD
Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% |
OSPN OneSpan Inc. | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSPN и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSPN и INOD
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.51M при выручке в 65.95M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.82M при выручке в 65.95M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.57M при выручке в 65.95M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSPN and INOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.21%) compared to OSPN (8.66%). In terms of maximum drawdown, OSPN dropped -95.31% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSPN и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор