Сравнение OSPN с INOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSPN с INOD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или INOD.

Корреляция

Корреляция между OSPN и INOD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSPN и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSPN

INOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

1.57

INOD:

4.70

Коэф-т Сортино

OSPN:

2.45

INOD:

4.65

Коэф-т Омега

OSPN:

1.32

INOD:

1.60

Коэф-т Кальмара

OSPN:

1.00

INOD:

9.84

Коэф-т Мартина

OSPN:

12.83

INOD:

33.68

Индекс Язвы

OSPN:

6.07%

INOD:

18.06%

Дневная вол-ть

OSPN:

49.66%

INOD:

129.66%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

OSPN:

-59.75%

INOD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$652.69M

INOD:

$1.14B

EPS

OSPN:

$0.74

INOD:

$0.11

Цена/прибыль

OSPN:

23.22

INOD:

357.55

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$182.01M

INOD:

$111.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$128.10M

INOD:

-$348.78M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$42.99M

INOD:

-$373.33M

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 56.65%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: -4.12% против 37.04% соответственно.

OSPN

С начала года

-6.76%

1 месяц

-9.45%

6 месяцев

7.23%

1 год

82.34%

5 лет

-1.84%

10 лет

-4.12%

INOD

С начала года

56.65%

1 месяц

55.55%

6 месяцев

223.46%

1 год

630.07%

5 лет

122.67%

10 лет

37.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPN

INOD

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSPN

INOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и INOD

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM
OSPN OneSpan Inc.	0.70%
INOD Innodata Inc.	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и INOD

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и INOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSPN

INOD

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и INOD

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.19%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSPN

INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSPN с INOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSPN и INOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и INOD

OSPN

INOD

Сравнение OSPN c INOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и INOD

Просадки

Сравнение просадок OSPN и INOD

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и INOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество