Сравнение JBL с CRS
JBL (Jabil Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, JBL returned 33.17%/yr vs 33.35%/yr for CRS. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JBL и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 48.58%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 81.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 33.17%, а акции CRS немного впереди с 33.35%.
JBL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 48.58%
- 1 год
- 54.39%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 41.97%
- 10 лет*
- 33.17%
- Всё время*
- 20.29%
CRS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 70.76%
- С начала года
- 81.36%
- 1 год
- 121.74%
- 3 года*
- 115.62%
- 5 лет*
- 74.90%
- 10 лет*
- 33.35%
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.87M | $388.70M | $405.56M | |
JBL Jabil Inc. | $343.66M | $345.14M | $456.43M |
Сравнение доходности по годам JBL и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 48.58% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 81.36% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between JBL and CRS is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г. | 0.36 |
The correlation between JBL and CRS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$35.48B
CRS:
$28.34B
JBL:
$7.99
CRS:
$10.53
JBL:
42.39
CRS:
54.15
JBL:
2.27
CRS:
0.04
JBL:
1.09
CRS:
9.18
JBL:
27.26
CRS:
12.85
JBL:
$33.59B
CRS:
$3.12B
JBL:
$3.10B
CRS:
$955.40M
JBL:
$1.92B
CRS:
$797.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. CRS — Ранг доходности на риск
JBL
CRS
Сравнение JBL c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBL | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 6.56 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 23.08 | -16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBL и CRS
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -84.68% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -18.66% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -28.74% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -41.86% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -74.70% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -7.89% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.35% | -27.15% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 5.34% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и CRS
Jabil Inc. (JBL) и Carpenter Technology Corporation (CRS) имеют волатильность 14.71% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 14.73% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 32.99% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 48.82% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 46.56% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 48.91% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и CRS
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CRS в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и CRS
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 268.90M при выручке в 851.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 206.90M при выручке в 851.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.40M при выручке в 851.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and CRS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (14.73%) compared to JBL (14.71%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs CRS's -84.68%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор