PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с ANET

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или ANET.

Корреляция

Корреляция между JBL и ANET составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBL и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

1.13

ANET:

0.40

Коэф-т Сортино

JBL:

1.67

ANET:

0.79

Коэф-т Омега

JBL:

1.25

ANET:

1.12

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.45

ANET:

0.37

Коэф-т Мартина

JBL:

3.76

ANET:

0.97

Индекс Язвы

JBL:

12.06%

ANET:

19.30%

Дневная вол-ть

JBL:

40.91%

ANET:

52.97%

Макс. просадка

JBL:

-100.00%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

JBL:

-99.98%

ANET:

-25.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$18.01B

ANET:

$121.10B

EPS

JBL:

$4.45

ANET:

$2.37

Коэффициент P/E

JBL:

37.71

ANET:

40.68

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

ANET:

2.60

Коэффициент P/S

JBL:

0.66

ANET:

16.28

Коэффициент P/B

JBL:

13.26

ANET:

11.97

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

ANET:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

ANET:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.73B

ANET:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -12.51%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 22.20% против 36.51% соответственно.

JBL

С начала года

16.47%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

30.64%

1 год

45.92%

3 года

43.29%

5 лет

40.94%

10 лет

22.20%

ANET

С начала года

-12.51%

1 месяц

35.81%

6 месяцев

4.41%

1 год

20.92%

3 года

55.62%

5 лет

47.09%

10 лет

36.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Arista Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и ANET

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и ANET

Максимальная просадка JBL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и ANET

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.61%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.73B
2.00B
(JBL) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
8.6%
63.7%
(JBL) Валовая рентабельность
(ANET) Валовая рентабельность
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.