PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с ANET

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или ANET.

Корреляция

Корреляция между JBL и ANET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JBL и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.58%
2,166.47%
JBL
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

ANET:

0.46

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

ANET:

0.90

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

ANET:

0.48

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

ANET:

1.36

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

ANET:

17.68%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

ANET:

52.71%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

ANET:

-39.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

ANET:

$97.83B

EPS

JBL:

$4.44

ANET:

$2.23

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

ANET:

34.94

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

ANET:

2.09

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

ANET:

13.97

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

ANET:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -29.51%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 21.78% против 34.70% соответственно.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.39%

10 лет

21.78%

ANET

С начала года

-29.51%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-20.92%

1 год

17.73%

5 лет

41.92%

10 лет

34.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
ANET: 0.46
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
ANET: 0.90
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
ANET: 1.14
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
ANET: 0.48
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
ANET: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANET равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
JBL
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и ANET

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и ANET

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-39.99%
JBL
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и ANET

Jabil Inc. (JBL) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 22.04% и 22.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
22.69%
JBL
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию