PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSPN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с AVGO

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или AVGO.

Корреляция

Корреляция между OSPN и AVGO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OSPN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.83%
17,412.90%
OSPN
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

0.94

AVGO:

0.93

Коэф-т Сортино

OSPN:

1.65

AVGO:

1.67

Коэф-т Омега

OSPN:

1.19

AVGO:

1.22

Коэф-т Кальмара

OSPN:

0.54

AVGO:

1.42

Коэф-т Мартина

OSPN:

3.48

AVGO:

4.00

Индекс Язвы

OSPN:

11.48%

AVGO:

14.64%

Дневная вол-ть

OSPN:

42.51%

AVGO:

62.90%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

OSPN:

-64.74%

AVGO:

-18.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$582.10M

AVGO:

$904.98B

EPS

OSPN:

$1.46

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

OSPN:

10.18

AVGO:

89.52

Коэффициент P/S

OSPN:

2.38

AVGO:

16.60

Коэффициент P/B

OSPN:

2.78

AVGO:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$178.34M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$126.60M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$39.13M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -4.97% против 36.67% соответственно.

OSPN

С начала года

-18.32%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-6.41%

1 год

38.29%

5 лет

-1.00%

10 лет

-4.97%

AVGO

С начала года

-11.90%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

21.24%

1 год

66.43%

5 лет

55.03%

10 лет

36.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг риск-скорректированной доходности OSPN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSPN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSPN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSPN: 0.94
AVGO: 0.93
Коэффициент Сортино OSPN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSPN: 1.65
AVGO: 1.67
Коэффициент Омега OSPN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSPN: 1.19
AVGO: 1.22
Коэффициент Кальмара OSPN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSPN: 0.58
AVGO: 1.42
Коэффициент Мартина OSPN, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OSPN: 3.48
AVGO: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.93
OSPN
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и AVGO

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVGO в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSPN
OneSpan Inc.		0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.10%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и AVGO

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.27%
-18.08%
OSPN
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и AVGO

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.40%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.40%
25.99%
OSPN
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
61.17M
14.92B
(OSPN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.0%
68.0%
(OSPN) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.29M при выручке в 61.17M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.81M при выручке в 61.17M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.79M при выручке в 61.17M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.