PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с FN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или FN.

Корреляция

Корреляция между JBL и FN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBL и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

1.13

FN:

-0.02

Коэф-т Сортино

JBL:

1.67

FN:

0.36

Коэф-т Омега

JBL:

1.25

FN:

1.05

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.45

FN:

-0.10

Коэф-т Мартина

JBL:

3.76

FN:

-0.21

Индекс Язвы

JBL:

12.06%

FN:

17.68%

Дневная вол-ть

JBL:

40.91%

FN:

63.67%

Макс. просадка

JBL:

-100.00%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

JBL:

-99.98%

FN:

-16.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$18.01B

FN:

$8.22B

EPS

JBL:

$4.45

FN:

$8.98

Коэффициент P/E

JBL:

37.71

FN:

25.56

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

FN:

1.19

Коэффициент P/S

JBL:

0.66

FN:

2.52

Коэффициент P/B

JBL:

13.26

FN:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

FN:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

FN:

$397.42M

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.73B

FN:

$326.13M

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 22.20% против 28.41% соответственно.

JBL

С начала года

16.47%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

30.64%

1 год

45.92%

3 года

43.29%

5 лет

40.94%

10 лет

22.20%

FN

С начала года

3.59%

1 месяц

24.02%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-1.16%

3 года

39.39%

5 лет

29.20%

10 лет

28.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Fabrinet

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и FN

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBL и FN

Максимальная просадка JBL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и FN

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.61%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.73B
871.80M
(JBL) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%20212022202320242025
8.6%
11.7%
(JBL) Валовая рентабельность
(FN) Валовая рентабельность
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.