Сравнение JBL с FLEX

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FLEX с доходностью -8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 21.78%, а акции FLEX немного отстают с 21.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и FLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и FLEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 22.04%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.