Сравнение JBL с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или ULTA.
Доходность
Сравнение доходности JBL и ULTA
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 21.31% против 11.35% соответственно.
JBL
1.30%
1.97%
12.06%
-1.78%
27.91%
21.31%
ULTA
-25.47%
-2.15%
-8.61%
-9.96%
8.21%
11.35%
Фундаментальные показатели
| JBL | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.00B | $17.89B |
| EPS | $11.16 | $24.93 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 15.23 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.88B | $8.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.67B | $3.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $1.45B |
Основные характеристики
| JBL | ULTA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | -0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | -0.47 |
| Индекс Язвы | 20.49% | 25.76% |
| Дневная вол-ть | 40.93% | 33.21% |
| Макс. просадка | -94.92% | -87.89% |
| Текущая просадка | -16.54% | -35.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBL и ULTA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и ULTA
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и ULTA
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и ULTA
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности