- ISIN
- US4663131039
- CUSIP
- 466313103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 29 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.18B
- Enterprise Value
- $35.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.99
- Коэффициент P/E
- 38.44
- Коэффициент PEG
- 2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.92B
- Годовой диапазон
- $189.60 - $428.93
- Целевая цена
- $380.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 65.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBL
Jabil Inc. (JBL) прибавил 34.7% с начала года. По цене $307 за акцию JBL торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $429. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jabil Inc. (JBL) показал доход в 34.74% с начала года и 40.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBL составила 31.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Jabil Inc.
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -18.23%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 34.74%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 41.57%
- 10 лет*
- 31.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1996 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был дек. 1995 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 дек. 1993 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 15 дек. 1995 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.02% | 11.76% | 0.24% | 27.05% | 8.05% | 5.74% | -20.34% | 34.74% | |||||
| 2025 | 12.86% | -4.57% | -12.17% | 7.71% | 14.69% | 29.81% | 2.32% | -8.18% | 6.02% | 1.71% | -4.57% | 8.22% | 58.73% |
| 2024 | -1.66% | 15.07% | -7.04% | -12.39% | 1.38% | -8.50% | 3.57% | -2.93% | 9.65% | 2.72% | 10.42% | 5.94% | 13.25% |
| 2023 | 15.29% | 5.70% | 6.18% | -11.35% | 14.66% | 20.57% | 2.54% | 3.47% | 10.90% | -3.22% | -6.03% | 10.48% | 87.43% |
| 2022 | -12.59% | -5.86% | 6.78% | -6.48% | 6.72% | -16.76% | 15.88% | 1.75% | -4.30% | 11.33% | 12.49% | -5.53% | -2.55% |
| 2021 | -2.73% | 4.54% | 20.82% | 0.50% | 7.86% | 2.96% | 2.44% | 3.90% | -5.52% | 2.72% | -2.38% | 20.34% | 66.40% |
Метрики бенчмарка
Jabil Inc. has an annualized alpha of 20.40%, beta of 1.49, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1993.
- This stock captured 192.88% of S&P 500 Index gains and 131.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.40%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 192.88%
- Участие в снижении
- 131.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jabil Inc. (JBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 9.71 | -4.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jabil Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jabil Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jabil Inc. дивидендная доходность составляет 0.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Jabil Inc. коэффициент выплат составляет 4.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Jabil Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jabil Inc. показал максимальную просадку в 94.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3037 торговых сессий.
Текущая просадка Jabil Inc. составляет 20.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.92%март 2009 г. | 8y 6mo | 12y 25d | 20y 6moсент. 2000 г. - март 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-72.38%февр. 1996 г. | 1mo 19d | 8mo 12d | 10mo 1dдек. 1995 г. - окт. 1996 г. | — |
-67.13%авг. 1998 г. | 10mo 26d | 3mo 23d | 1y 2moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. | — |
-60.21%дек. 1994 г. | 1y 6mo | 7mo 1d | 2y 26dиюль 1993 г. - июль 1995 г. | — |
-36.83%авг. 2024 г. | 5mo | 5mo 12d | 10mo 12dмарт 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -56.78% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -9.10% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -18.90% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -25.43% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -33.92% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -1.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -10.70% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.09% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jabil Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jabil Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/E составляет 38.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/B составляет 24.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBL
Добавьте Jabil Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBL