PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jabil Inc. (JBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Jabil Inc. (JBL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4663131039

CUSIP

466313103

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

29 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.45

Коэффициент P/E

32.84

Коэффициент PEG

0.91

Общая выручка (12 мес.)

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

$1.56B

Годовой диапазон

$95.67 - $174.72

Целевая цена

$164.76

Процент коротких позиций

3.77%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JBL с FLEX JBL с IR JBL с ANET JBL с SMCI JBL с POWL JBL с AAPL JBL с ULTA JBL с FN JBL с TMO JBL с CDNS
Популярные сравнения:
JBL с FLEX JBL с IR JBL с ANET JBL с SMCI JBL с POWL JBL с AAPL JBL с ULTA JBL с FN JBL с TMO JBL с CDNS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jabil Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,772.28%
1,158.91%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jabil Inc. показал доход в 2.15% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jabil Inc. составила 21.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.32%

5 лет

43.21%

10 лет

21.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.86%-4.57%-12.17%7.97%2.15%
2024-1.66%15.07%-7.04%-12.39%1.38%-8.50%3.57%-2.93%9.65%2.72%10.42%5.94%13.25%
202315.29%5.70%6.18%-11.35%14.66%20.57%2.54%3.47%10.90%-3.22%-6.03%10.48%87.43%
2022-12.59%-5.86%6.78%-6.48%6.72%-16.76%15.88%1.75%-4.30%11.33%12.50%-5.53%-2.54%
2021-2.73%4.54%20.82%0.50%7.86%2.96%2.44%3.90%-5.52%2.72%-2.38%20.34%66.40%
2020-5.90%-17.42%-23.31%15.70%5.52%7.22%8.67%-1.81%0.32%-3.27%15.58%11.28%3.89%
20197.50%6.87%-6.37%13.61%-18.37%28.51%-2.28%-6.44%24.16%2.94%5.70%6.41%68.49%
2018-3.12%6.86%6.05%-7.41%6.62%-2.19%1.84%5.24%-8.39%-8.68%1.30%-0.72%-4.41%
20171.31%6.72%13.37%0.35%3.39%-2.44%4.49%3.07%-8.93%-0.95%2.30%-9.01%12.17%
2016-14.51%5.15%-7.58%-9.91%10.42%-3.20%10.18%4.53%2.97%-2.20%-0.52%11.91%3.31%
2015-5.59%7.00%6.42%-3.68%9.48%-13.35%-4.89%-4.05%15.61%2.73%11.73%-8.99%8.25%
20143.04%3.45%-2.76%-4.11%9.52%11.05%-4.50%8.55%-6.53%3.87%-0.58%5.20%27.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBL составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jabil Inc. (JBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
^GSPC: 1.94

Jabil Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jabil Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32

Дивидендный доход

0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jabil Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2023$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JBL: 0.2%
У Jabil Inc. дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JBL: 3.9%
У Jabil Inc. коэффициент выплат составляет 3.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Jabil Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-10.07%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jabil Inc. показал максимальную просадку в 94.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3037 торговых сессий.

Текущая просадка Jabil Inc. составляет 15.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.92%11 сент. 2000 г.21349 мар. 2009 г.303731 мар. 2021 г.5171
-72.38%14 дек. 1995 г.341 февр. 1996 г.17510 окт. 1996 г.209
-67.13%9 окт. 1997 г.22531 авг. 1998 г.7922 дек. 1998 г.304
-60.26%1 июл. 1993 г.36514 дек. 1994 г.15227 июл. 1995 г.517
-36.83%8 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.11114 янв. 2025 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jabil Inc. составляет 22.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
14.23%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jabil Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Jabil Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
JBL: 32.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JBL: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JBL: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JBL: 10.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL коэффициент P/B составляет 10.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию