PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jabil Inc. (JBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Jabil Inc. (JBL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4663131039

CUSIP

466313103

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

29 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.16

Цена/прибыль

11.91

PEG коэффициент

0.91

Общая выручка (12 мес.)

$28.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

$2.21B

Годовой диапазон

$95.77 - $156.71

Целевая цена

$143.58

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JBL с ANET JBL с FLEX JBL с IR JBL с AAPL JBL с SMCI JBL с CDNS JBL с TMO JBL с GWW JBL с VTI JBL с ULTA
Популярные сравнения:
JBL с ANET JBL с FLEX JBL с IR JBL с AAPL JBL с SMCI JBL с CDNS JBL с TMO JBL с GWW JBL с VTI JBL с ULTA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jabil Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
11.19%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jabil Inc. показал доход в 0.38% с начала года и -3.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jabil Inc. составила 21.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

JBL

С начала года

0.38%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

8.44%

1 год

-3.42%

5 лет (среднегодовая)

27.68%

10 лет (среднегодовая)

21.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.66%15.07%-7.04%-12.39%1.38%-8.50%3.57%-2.93%9.65%2.72%0.38%
202315.29%5.70%6.18%-11.35%14.66%20.57%2.54%3.47%10.90%-3.22%-6.03%10.48%87.43%
2022-12.59%-5.86%6.78%-6.48%6.72%-16.76%15.88%1.75%-4.30%11.33%12.50%-5.53%-2.54%
2021-2.73%4.54%20.82%0.50%7.86%2.96%2.44%3.90%-5.52%2.72%-2.38%20.34%66.40%
2020-5.90%-17.42%-23.31%15.70%5.52%7.22%8.67%-1.81%0.32%-3.27%15.58%11.28%3.89%
20197.50%6.87%-6.37%13.61%-18.37%28.51%-2.28%-6.44%24.16%2.94%5.70%6.41%68.49%
2018-3.12%6.86%6.05%-7.41%6.62%-2.19%1.84%5.24%-8.39%-8.68%1.30%-0.72%-4.41%
20171.31%6.72%13.37%0.35%3.39%-2.44%4.49%3.07%-8.93%-0.95%2.30%-9.01%12.17%
2016-14.51%5.15%-7.58%-9.91%10.42%-3.20%10.18%4.53%2.97%-2.20%-0.52%11.91%3.31%
2015-5.59%7.00%6.42%-3.68%9.48%-13.35%-4.88%-4.05%15.61%2.73%11.73%-8.99%8.25%
20143.04%3.45%-2.76%-4.11%9.52%11.05%-4.50%8.55%-6.53%3.87%-0.58%5.20%27.25%
2013-1.97%-0.55%-1.33%-3.68%13.17%1.60%12.81%-0.41%-5.00%-3.78%-2.45%-13.96%-8.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JBL среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jabil Inc. (JBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.072.54
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.193.40
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.073.66
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.1316.28
JBL
^GSPC

Jabil Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
2.54
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jabil Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32

Дивидендный доход

0.25%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jabil Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2023$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Jabil Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.8%
У Jabil Inc. коэффициент выплат составляет 3.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Jabil Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.29%
-1.41%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jabil Inc. показал максимальную просадку в 94.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3037 торговых сессий.

Текущая просадка Jabil Inc. составляет 17.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.92%11 сент. 2000 г.21349 мар. 2009 г.303731 мар. 2021 г.5171
-72.38%14 дек. 1995 г.341 февр. 1996 г.17510 окт. 1996 г.209
-67.13%9 окт. 1997 г.22531 авг. 1998 г.7922 дек. 1998 г.304
-60.26%1 июл. 1993 г.37428 дек. 1994 г.14327 июл. 1995 г.517
-36.83%8 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jabil Inc. составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
4.07%
JBL (Jabil Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jabil Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Jabil Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.011.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL значение P/E равно 11.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у JBL значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Jabil Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию