PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSPN с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с FTNT

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или FTNT.

Корреляция

Корреляция между OSPN и FTNT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OSPN и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
125.20%
6,170.16%
OSPN
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

0.83

FTNT:

1.47

Коэф-т Сортино

OSPN:

1.52

FTNT:

2.50

Коэф-т Омега

OSPN:

1.18

FTNT:

1.35

Коэф-т Кальмара

OSPN:

0.47

FTNT:

2.00

Коэф-т Мартина

OSPN:

3.11

FTNT:

7.64

Индекс Язвы

OSPN:

11.37%

FTNT:

8.12%

Дневная вол-ть

OSPN:

42.44%

FTNT:

42.30%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

OSPN:

-65.66%

FTNT:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$582.10M

FTNT:

$79.79B

EPS

OSPN:

$1.46

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

OSPN:

10.18

FTNT:

45.91

Коэффициент P/S

OSPN:

2.38

FTNT:

13.40

Коэффициент P/B

OSPN:

2.78

FTNT:

53.64

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$178.34M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$126.60M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$39.13M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -5.56% против 29.76% соответственно.

OSPN

С начала года

-20.44%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-11.57%

1 год

35.08%

5 лет

-1.52%

10 лет

-5.56%

FTNT

С начала года

10.30%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

32.48%

1 год

64.03%

5 лет

38.08%

10 лет

29.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг риск-скорректированной доходности OSPN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSPN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSPN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSPN: 0.83
FTNT: 1.47
Коэффициент Сортино OSPN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSPN: 1.52
FTNT: 2.50
Коэффициент Омега OSPN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSPN: 1.18
FTNT: 1.35
Коэффициент Кальмара OSPN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSPN: 0.51
FTNT: 2.00
Коэффициент Мартина OSPN, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OSPN: 3.11
FTNT: 7.64

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
1.47
OSPN
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и FTNT

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
OSPN
OneSpan Inc.		0.82%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и FTNT

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.41%
-9.04%
OSPN
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и FTNT

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.13%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.13%
19.46%
OSPN
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.17M
1.66B
(OSPN) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
74.0%
81.1%
(OSPN) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.29M при выручке в 61.17M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.81M при выручке в 61.17M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 574.10M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.79M при выручке в 61.17M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.20M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.