- ISIN
- US68287N1000
- CUSIP
- 68287N100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 мар. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $575.00M
- Enterprise Value
- $531.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 8.52
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $245.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $173.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.58M
- Годовой диапазон
- $10.07 - $16.44
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSPN
OneSpan Inc. (OSPN) прибавил 23.6% с начала года. По цене $16 за акцию OSPN торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OneSpan Inc. (OSPN) показал доход в 23.61% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSPN составила -0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
OneSpan Inc.
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 14.89%
- 6 месяцев
- 34.39%
- С начала года
- 23.61%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -0.61%
- Всё время*
- 4.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность OSPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2001 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2003 г. с доходностью -48.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSPN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 дек. 2001 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший день был 12 авг. 2020 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.26% | -6.28% | -3.45% | 9.97% | 26.06% | -0.62% | 8.08% | 23.61% | |||||
| 2025 | 4.42% | -16.63% | -4.93% | -2.49% | 7.93% | 4.77% | -11.62% | 3.44% | 5.06% | -28.26% | 8.05% | 5.25% | -28.50% |
| 2024 | -4.29% | -6.34% | 21.02% | -6.96% | 21.72% | -2.66% | 15.44% | 8.92% | 3.41% | 0.06% | 8.63% | 2.32% | 72.95% |
| 2023 | 23.41% | -2.10% | 29.44% | -15.77% | 2.71% | -1.98% | -7.41% | -10.84% | -12.24% | -26.51% | 26.96% | 6.88% | -4.20% |
| 2022 | -5.14% | -14.20% | 4.79% | -2.15% | -6.37% | -10.05% | -6.97% | 3.97% | -25.20% | 27.64% | 14.38% | -10.98% | -33.90% |
| 2021 | 12.77% | 0.17% | 4.88% | 9.43% | -2.46% | -2.33% | -3.41% | -21.89% | -2.54% | 8.73% | -16.31% | -0.94% | -18.13% |
Метрики бенчмарка
OneSpan Inc. has an annualized alpha of 17.98%, beta of 1.19, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This stock captured 182.36% of S&P 500 Index gains and 162.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.98%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 182.36%
- Участие в снижении
- 162.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSPN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OneSpan Inc. (OSPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.11 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 9.09 | -8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OneSpan Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OneSpan Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У OneSpan Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У OneSpan Inc. коэффициент выплат составляет 26.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что OneSpan Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OneSpan Inc. показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 7 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка OneSpan Inc. составляет 61.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.31%февр. 2003 г. | 2y 13d | 2y 2d | 4y 15dянв. 2001 г. - февр. 2005 г. | — |
-90.92%март 2009 г. | 1y 4mo | — | 18y 9moокт. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.50%июнь 2006 г. | 7mo 1d | 4mo 15d | 11mo 16dнояб. 2005 г. - окт. 2006 г. | — |
-33.30%окт. 2005 г. | 2mo 5d | 1mo 6d | 3mo 11dавг. 2005 г. - нояб. 2005 г. | — |
-31.31%апр. 2005 г. | 2mo 8d | 23d | 3mo 1dфевр. 2005 г. - май 2005 г. | — |
Показатели просадок
| OSPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -56.78% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -9.10% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.88% | -18.90% | -28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.47% | -25.43% | -44.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -33.92% | -42.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.85% | -1.32% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -10.70% | -51.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 2.10% | +18.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OneSpan Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OneSpan Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSPN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у OSPN коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSPN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у OSPN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у OSPN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у OSPN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSPN
Добавьте OneSpan Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSPN