Сравнение JBL с POWL
JBL (Jabil Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, JBL returned 33.17%/yr vs 36.17%/yr for POWL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JBL и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 48.58%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 96.22%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 33.17% против 36.17% соответственно.
JBL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 48.58%
- 1 год
- 54.39%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 41.97%
- 10 лет*
- 33.17%
- Всё время*
- 20.29%
POWL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 165.28%
- 3 года*
- 97.99%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 36.17%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | $343.66M | $345.14M | $456.43M |
| $201.33M | $191.85M | $200.79M |
Сравнение доходности по годам JBL и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 48.58% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
POWL Powell Industries, Inc. | 96.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between JBL and POWL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г. | 0.25 |
Over the past year, JBL and POWL have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JBL:
$35.48B
POWL:
$7.59B
JBL:
$7.99
POWL:
$5.22
JBL:
42.39
POWL:
39.88
JBL:
2.27
POWL:
0.06
JBL:
1.09
POWL:
6.57
JBL:
27.26
POWL:
10.07
JBL:
$33.59B
POWL:
$1.16B
JBL:
$3.10B
POWL:
$348.18M
JBL:
$1.92B
POWL:
$248.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. POWL — Ранг доходности на риск
JBL
POWL
Сравнение JBL c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBL | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.95 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.33 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBL и POWL
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -73.10% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -42.10% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -55.76% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -55.76% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -68.85% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -35.29% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.35% | -36.04% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 13.47% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и POWL
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 14.71%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 22.70% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 50.61% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 63.74% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 65.43% | -26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 55.48% | -18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и POWL
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности POWL в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.17% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и POWL
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 311.74M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.08M при выручке в 311.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.16M при выручке в 311.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and POWL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (22.70%) compared to JBL (14.71%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор