PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с POWL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или POWL.

Корреляция

Корреляция между JBL и POWL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JBL и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,772.28%
3,315.58%
JBL
POWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

POWL:

0.37

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

POWL:

1.19

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

POWL:

1.14

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

POWL:

0.55

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

POWL:

1.04

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

POWL:

29.74%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

POWL:

84.03%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

POWL:

-46.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.77B

POWL:

$2.25B

EPS

JBL:

$4.44

POWL:

$13.16

Коэффициент P/E

JBL:

33.09

POWL:

14.18

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

POWL:

0.96

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

POWL:

2.12

Коэффициент P/B

JBL:

11.61

POWL:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

POWL:

$804.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

POWL:

$221.70M

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

POWL:

$152.48M

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 21.43%, а акции POWL немного впереди с 21.79%.

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.73%

10 лет

21.43%

POWL

С начала года

-15.71%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-26.47%

1 год

26.07%

5 лет

54.11%

10 лет

21.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
POWL: 0.37
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
POWL: 1.19
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
POWL: 1.14
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
POWL: 0.55
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
POWL: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.37
JBL
POWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и POWL

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности POWL в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.57%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JBL и POWL

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-46.93%
JBL
POWL

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и POWL

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
20.06%
JBL
POWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию