PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с POWL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или POWL.

Корреляция

Корреляция между JBL и POWL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBL и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

1.13

POWL:

0.19

Коэф-т Сортино

JBL:

1.67

POWL:

0.81

Коэф-т Омега

JBL:

1.25

POWL:

1.10

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.45

POWL:

0.17

Коэф-т Мартина

JBL:

3.76

POWL:

0.30

Индекс Язвы

JBL:

12.06%

POWL:

32.03%

Дневная вол-ть

JBL:

40.91%

POWL:

82.44%

Макс. просадка

JBL:

-100.00%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

JBL:

-99.98%

POWL:

-48.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$18.01B

POWL:

$2.20B

EPS

JBL:

$4.45

POWL:

$14.23

Коэффициент P/E

JBL:

37.71

POWL:

12.83

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

POWL:

0.96

Коэффициент P/S

JBL:

0.66

POWL:

2.03

Коэффициент P/B

JBL:

13.26

POWL:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

POWL:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

POWL:

$305.13M

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.73B

POWL:

$214.87M

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -17.53%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 22.20% против 20.73% соответственно.

JBL

С начала года

16.47%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

30.64%

1 год

45.92%

3 года

43.29%

5 лет

40.94%

10 лет

22.20%

POWL

С начала года

-17.53%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-36.70%

1 год

15.89%

3 года

96.67%

5 лет

50.71%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Powell Industries, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и POWL

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности POWL в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JBL и POWL

Максимальная просадка JBL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и POWL

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.61%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.73B
278.63M
(JBL) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
8.6%
29.9%
(JBL) Валовая рентабельность
(POWL) Валовая рентабельность
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.