PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSPN с STRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с STRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Доходность

Сравнение доходности OSPN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSPN и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSPN
OneSpan Inc.		-16.35%-28.50%72.95%-4.20%-33.90%-18.13%20.79%32.20%-6.83%1.83%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		37.57%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$408.15M

STRL:

$13.13B

EPS

OSPN:

$1.88

STRL:

$9.37

Коэффициент P/E

OSPN:

5.64

STRL:

44.95

Коэффициент PEG

OSPN:

0.03

STRL:

0.96

Коэффициент P/S

OSPN:

1.69

STRL:

5.24

Коэффициент P/B

OSPN:

1.50

STRL:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$243.18M

STRL:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$179.35M

STRL:

$572.31M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$44.78M

STRL:

$479.85M

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -3.31% против 55.43% соответственно.

OSPN

1 день
0.76%
1 месяц
2.49%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-30.66%
1 год
-28.99%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-3.31%

STRL

1 день
3.44%
1 месяц
-2.68%
С начала года
37.57%
6 месяцев
24.67%
1 год
264.31%
3 года*
123.22%
5 лет*
78.67%
10 лет*
55.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpan Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с OSPN:
OSPN с FTNTOSPN с INODOSPN с AVGOOSPN с VOOOSPN с JBLOSPN с FLNC
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL

Доходность на риск

OSPN vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг доходности на риск OSPN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSPN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSPN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSPNSTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

4.46

-5.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

3.85

-4.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

8.77

-9.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

25.58

-26.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSPN vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSPNSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

4.46

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.57

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.10

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.19

Корреляция

Корреляция между OSPN и STRL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и STRL

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OSPN
OneSpan Inc.		4.62%3.74%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и STRL

Максимальная просадка OSPN за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и STRL.

Загрузка...

Показатели просадок

OSPNSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.31%

-92.51%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.02%

-31.02%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.39%

-47.67%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-59.60%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.18%

-8.36%

-65.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.05%

-46.55%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

10.64%

+13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и STRL

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 9.23%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSPNSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

21.11%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.93%

46.85%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.53%

59.68%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.76%

50.48%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

50.44%

-0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.92M
755.61M
(OSPN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.6%
21.7%
Активы портфеля
OSPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.29M при выручке в 62.92M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

OSPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.53M при выручке в 62.92M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

OSPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.54M при выручке в 62.92M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.