PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSPN с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSPN с STRL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSPN или STRL.

Корреляция

Корреляция между OSPN и STRL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSPN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
168.19%
15,932.88%
OSPN
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSPN:

0.83

STRL:

0.80

Коэф-т Сортино

OSPN:

1.52

STRL:

1.42

Коэф-т Омега

OSPN:

1.18

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

OSPN:

0.47

STRL:

1.08

Коэф-т Мартина

OSPN:

3.11

STRL:

2.46

Индекс Язвы

OSPN:

11.37%

STRL:

20.83%

Дневная вол-ть

OSPN:

42.44%

STRL:

64.35%

Макс. просадка

OSPN:

-98.36%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

OSPN:

-65.66%

STRL:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSPN:

$582.10M

STRL:

$4.55B

EPS

OSPN:

$1.46

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

OSPN:

10.18

STRL:

18.07

Коэффициент P/S

OSPN:

2.38

STRL:

2.15

Коэффициент P/B

OSPN:

2.78

STRL:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

OSPN:

$178.34M

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSPN:

$126.60M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

OSPN:

$39.13M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, OSPN показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции OSPN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -5.56% против 44.56% соответственно.

OSPN

С начала года

-20.44%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-11.57%

1 год

35.08%

5 лет

-1.52%

10 лет

-5.56%

STRL

С начала года

-5.04%

1 месяц

38.33%

6 месяцев

3.57%

1 год

61.32%

5 лет

76.46%

10 лет

44.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSPN и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSPN
Ранг риск-скорректированной доходности OSPN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSPN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSPN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSPN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpan Inc. (OSPN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSPN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSPN: 0.83
STRL: 0.80
Коэффициент Сортино OSPN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSPN: 1.52
STRL: 1.42
Коэффициент Омега OSPN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSPN: 1.18
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара OSPN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSPN: 0.47
STRL: 1.08
Коэффициент Мартина OSPN, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OSPN: 3.11
STRL: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа OSPN на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSPN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.80
OSPN
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSPN и STRL

Дивидендная доходность OSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
OSPN
OneSpan Inc.		0.82%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSPN и STRL

Максимальная просадка OSPN за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSPN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.66%
-20.24%
OSPN
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности OSPN и STRL

Текущая волатильность для OneSpan Inc. (OSPN) составляет 15.13%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что OSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.13%
23.46%
OSPN
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSPN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
61.17M
498.83M
(OSPN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSPN и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpan Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
74.0%
21.4%
(OSPN) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
OSPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.29M при выручке в 61.17M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.68M при выручке в 498.83M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
OSPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.81M при выручке в 61.17M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.27M при выручке в 498.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
OSPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OneSpan Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.79M при выручке в 61.17M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.21M при выручке в 498.83M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.