Сравнение OSIS с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с VRT

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или VRT.

Корреляция

Корреляция между OSIS и VRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSIS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.02

VRT:

-0.18

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.67

VRT:

0.24

Коэф-т Омега

OSIS:

1.21

VRT:

1.03

Коэф-т Кальмара

OSIS:

1.88

VRT:

-0.22

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.07

VRT:

-0.55

Индекс Язвы

OSIS:

7.67%

VRT:

23.84%

Дневная вол-ть

OSIS:

38.30%

VRT:

73.05%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

OSIS:

-12.07%

VRT:

-52.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.24B

VRT:

$27.69B

EPS

OSIS:

$7.79

VRT:

$1.28

Коэффициент P/E

OSIS:

24.79

VRT:

56.80

Коэффициент PEG

OSIS:

1.62

VRT:

0.63

Коэффициент P/S

OSIS:

1.97

VRT:

3.46

Коэффициент P/B

OSIS:

3.93

VRT:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.24B

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$427.47M

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$175.18M

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -35.97%.

OSIS

С начала года

15.33%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

31.24%

1 год

40.63%

5 лет

22.09%

10 лет

9.95%

VRT

С начала года

-35.97%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

-32.29%

1 год

-9.75%

5 лет

49.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OSIS: 1.02

VRT: -0.18

Коэффициент Сортино

OSIS: 1.67

VRT: 0.24

Коэффициент Омега

OSIS: 1.21

VRT: 1.03

Коэффициент Кальмара

OSIS: 1.88

VRT: -0.22

Коэффициент Мартина

OSIS: 5.07

VRT: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и VRT

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
OSIS OSI Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.17%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок OSIS и VRT

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и VRT

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 17.81%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и VRT

OSIS

VRT

Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и VRT

Просадки

Сравнение просадок OSIS и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество