PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSIS с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности OSIS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSIS и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSIS
OSI Systems, Inc.		3.34%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%-5.10%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$4.60B

VRT:

$101.59B

EPS

OSIS:

$8.78

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

OSIS:

30.04

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

OSIS:

1.21

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

OSIS:

2.56

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

OSIS:

5.45

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.80B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$593.34M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$252.85M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

OSIS

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.05%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
35.38%
3 года*
37.07%
5 лет*
22.15%
10 лет*
14.88%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с OUSTOSIS с BDCOSIS с ROGOSIS с LNTHOSIS с KEYSOSIS с APHOSIS с SMCI
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

OSIS vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSISVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.93

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.89

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

10.48

-8.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

30.40

-24.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSIS vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSISVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.93

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.98

-0.80

Корреляция

Корреляция между OSIS и VRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и VRT

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок OSIS и VRT

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

OSISVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.44%

-71.24%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-24.78%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.66%

-71.24%

+40.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-6.08%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-16.47%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

8.54%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и VRT

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 13.59%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSISVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

19.68%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

45.22%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.00%

62.89%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

61.05%

-29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

54.59%

-21.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
464.06M
0
(OSIS) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию