Сравнение OSIS с VRT
OSIS (OSI Systems, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, OSIS returned 17.10%/yr vs 67.37%/yr for VRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
VRT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 104.63%
- 6 месяцев
- 85.33%
- 1 год
- 195.39%
- 3 года*
- 156.10%
- 5 лет*
- 67.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | -5.10% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 104.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between OSIS and VRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.72B
VRT:
$129.97B
OSIS:
$8.73
VRT:
$3.99
OSIS:
24.46
VRT:
83.15
OSIS:
0.99
VRT:
0.36
OSIS:
2.06
VRT:
11.95
OSIS:
4.16
VRT:
30.62
OSIS:
$1.81B
VRT:
$10.84B
OSIS:
$593.38M
VRT:
$3.92B
OSIS:
$184.81M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. VRT — Ранг доходности на риск
OSIS
VRT
Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 7.94 | -8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 22.67 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.42 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и VRT
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -71.24% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -24.78% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -61.28% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -71.24% | +37.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -11.90% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -16.22% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 8.66% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и VRT
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 16.92% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 44.82% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 57.51% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 61.71% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 54.58% | -20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и VRT
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и VRT
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and VRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (21.58%) compared to VRT (16.92%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор