Сравнение OSIS с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с VRT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или VRT.

Корреляция

Корреляция между OSIS и VRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.57

VRT:

0.83

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.35

VRT:

1.35

Коэф-т Омега

OSIS:

1.29

VRT:

1.20

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.86

VRT:

1.47

Коэф-т Мартина

OSIS:

9.02

VRT:

3.56

Индекс Язвы

OSIS:

5.80%

VRT:

15.44%

Дневная вол-ть

OSIS:

33.39%

VRT:

65.73%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

OSIS:

-7.89%

VRT:

-37.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.40B

VRT:

$36.55B

EPS

OSIS:

$7.78

VRT:

$1.28

Цена/прибыль

OSIS:

26.00

VRT:

74.99

PEG коэффициент

OSIS:

1.87

VRT:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.65B

VRT:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$552.93M

VRT:

$587.80M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$237.17M

VRT:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -15.51%.

OSIS

С начала года

20.81%

1 месяц

19.68%

6 месяцев

34.85%

1 год

54.20%

5 лет

17.38%

10 лет

10.85%

VRT

С начала года

-15.51%

1 месяц

-35.40%

6 месяцев

22.27%

1 год

52.79%

5 лет

49.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

VRT

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и VRT

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
OSIS OSI Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.12%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок OSIS и VRT

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и VRT

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 16.09%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 40.09%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и VRT

OSIS

VRT

Сравнение OSIS c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и VRT

Просадки

Сравнение просадок OSIS и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество