Сравнение OSIS с ROG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с ROG

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или ROG.

Корреляция

Корреляция между OSIS и ROG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и ROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

ROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.03

ROG:

-0.54

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.59

ROG:

-0.62

Коэф-т Омега

OSIS:

1.19

ROG:

0.93

Коэф-т Кальмара

OSIS:

1.71

ROG:

-0.26

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.35

ROG:

-1.12

Индекс Язвы

OSIS:

5.84%

ROG:

15.36%

Дневная вол-ть

OSIS:

30.20%

ROG:

32.02%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

ROG:

-80.07%

Текущая просадка

OSIS:

-13.07%

ROG:

-64.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$2.73B

ROG:

$1.79B

EPS

OSIS:

$7.69

ROG:

$2.67

Цена/прибыль

OSIS:

21.22

ROG:

35.93

PEG коэффициент

OSIS:

1.48

ROG:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.23B

ROG:

$637.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$405.78M

ROG:

$215.40M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$179.21M

ROG:

$74.70M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: 9.00% против 2.33% соответственно.

OSIS

С начала года

-2.52%

1 месяц

-11.70%

6 месяцев

9.40%

1 год

33.16%

5 лет

10.21%

10 лет

9.00%

ROG

С начала года

-5.60%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-26.83%

1 год

-15.17%

5 лет

-6.46%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и ROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

ROG

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ROG равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и ROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

ROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и ROG

Ни OSIS, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и ROG

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки ROG в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и ROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

ROG

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и ROG

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с ROG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и ROG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и ROG

OSIS

ROG

Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и ROG

Просадки

Сравнение просадок OSIS и ROG

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество