Сравнение OSIS с ROG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с ROG

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или ROG.

Корреляция

Корреляция между OSIS и ROG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSIS и ROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

ROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.02

ROG:

-1.31

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.67

ROG:

-2.12

Коэф-т Омега

OSIS:

1.21

ROG:

0.75

Коэф-т Кальмара

OSIS:

1.88

ROG:

-0.64

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.07

ROG:

-2.01

Индекс Язвы

OSIS:

7.67%

ROG:

25.43%

Дневная вол-ть

OSIS:

38.30%

ROG:

39.02%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

ROG:

-80.22%

Текущая просадка

OSIS:

-12.07%

ROG:

-80.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.24B

ROG:

$1.00B

EPS

OSIS:

$7.79

ROG:

$1.40

Коэффициент P/E

OSIS:

24.79

ROG:

38.71

Коэффициент PEG

OSIS:

1.62

ROG:

0.77

Коэффициент P/S

OSIS:

1.97

ROG:

1.21

Коэффициент P/B

OSIS:

3.93

ROG:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.24B

ROG:

$616.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$427.47M

ROG:

$208.90M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$175.18M

ROG:

$62.20M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью -46.66%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: 9.95% против -3.50% соответственно.

OSIS

С начала года

15.33%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

31.24%

1 год

40.63%

5 лет

22.09%

10 лет

9.95%

ROG

С начала года

-46.66%

1 месяц

-30.86%

6 месяцев

-47.76%

1 год

-50.81%

5 лет

-11.56%

10 лет

-3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и ROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OSIS: 1.02

ROG: -1.31

Коэффициент Сортино

OSIS: 1.67

ROG: -2.12

Коэффициент Омега

OSIS: 1.21

ROG: 0.75

Коэффициент Кальмара

OSIS: 1.88

ROG: -0.64

Коэффициент Мартина

OSIS: 5.07

ROG: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ROG равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и ROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

ROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и ROG

Ни OSIS, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и ROG

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки ROG в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и ROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

ROG

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и ROG

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 17.81%, в то время как у Rogers Corporation (ROG) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с ROG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и ROG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и ROG

OSIS

ROG

Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и ROG

Просадки

Сравнение просадок OSIS и ROG

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество