PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с ROG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с ROG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или ROG.

Корреляция

Корреляция между OSIS и ROG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и ROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.63

ROG:

-1.14

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.24

ROG:

-1.71

Коэф-т Омега

OSIS:

1.28

ROG:

0.80

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.78

ROG:

-0.55

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.31

ROG:

-1.45

Индекс Язвы

OSIS:

7.85%

ROG:

30.76%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.10%

ROG:

39.02%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

ROG:

-80.77%

Текущая просадка

OSIS:

-1.97%

ROG:

-76.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.84B

ROG:

$1.24B

EPS

OSIS:

$8.23

ROG:

$0.90

Коэффициент P/E

OSIS:

27.79

ROG:

74.50

Коэффициент PEG

OSIS:

1.91

ROG:

0.77

Коэффициент P/S

OSIS:

2.27

ROG:

1.54

Коэффициент P/B

OSIS:

4.37

ROG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

ROG:

$807.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

ROG:

$265.90M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

ROG:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью -35.63%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: 12.26% против -0.83% соответственно.

OSIS

С начала года

35.84%

1 месяц

17.49%

6 месяцев

37.92%

1 год

63.34%

3 года

40.41%

5 лет

25.97%

10 лет

12.26%

ROG

С начала года

-35.63%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-38.26%

1 год

-44.14%

3 года

-36.86%

5 лет

-9.01%

10 лет

-0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Rogers Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и ROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c ROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ROG равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и ROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и ROG

Ни OSIS, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и ROG

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки ROG в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и ROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и ROG

OSI Systems, Inc. (OSIS) и Rogers Corporation (ROG) имеют волатильность 10.13% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и ROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20212022202320242025
444.35M
190.50M
(OSIS) Общая выручка
(ROG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и ROG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Rogers Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
33.8%
29.9%
(OSIS) Валовая рентабельность
(ROG) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

ROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.00M при выручке в 190.50M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

ROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в -300.00K при выручке в 190.50M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

ROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.40M при выручке в 190.50M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.