PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с KEYS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или KEYS.

Корреляция

Корреляция между OSIS и KEYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.47

KEYS:

0.30

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.39

KEYS:

0.40

Коэф-т Омега

OSIS:

1.30

KEYS:

1.05

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.05

KEYS:

0.08

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.98

KEYS:

0.26

Индекс Язвы

OSIS:

7.89%

KEYS:

12.72%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.32%

KEYS:

37.56%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

OSIS:

-2.18%

KEYS:

-21.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.86B

KEYS:

$28.13B

EPS

OSIS:

$8.24

KEYS:

$3.50

Коэффициент P/E

OSIS:

27.93

KEYS:

46.51

Коэффициент PEG

OSIS:

1.92

KEYS:

1.12

Коэффициент P/S

OSIS:

2.29

KEYS:

5.61

Коэффициент P/B

OSIS:

4.39

KEYS:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

KEYS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

KEYS:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

KEYS:

$858.00M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 12.12% против 17.25% соответственно.

OSIS

С начала года

35.55%

1 месяц

20.69%

6 месяцев

42.57%

1 год

57.04%

3 года

41.39%

5 лет

25.91%

10 лет

12.12%

KEYS

С начала года

1.15%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

-1.82%

1 год

11.01%

3 года

5.64%

5 лет

9.74%

10 лет

17.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа KEYS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и KEYS

Ни OSIS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и KEYS

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и KEYS

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
444.35M
1.30B
(OSIS) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и KEYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Keysight Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.8%
63.2%
(OSIS) Валовая рентабельность
(KEYS) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

KEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

KEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

KEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.