Сравнение OSIS с KEYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с KEYS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или KEYS.

Корреляция

Корреляция между OSIS и KEYS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

KEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.79

KEYS:

0.37

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.61

KEYS:

0.78

Коэф-т Омега

OSIS:

1.32

KEYS:

1.10

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.26

KEYS:

0.28

Коэф-т Мартина

OSIS:

10.03

KEYS:

1.28

Индекс Язвы

OSIS:

5.95%

KEYS:

9.19%

Дневная вол-ть

OSIS:

33.44%

KEYS:

31.73%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

OSIS:

0.00%

KEYS:

-16.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.48B

KEYS:

$30.71B

EPS

OSIS:

$7.83

KEYS:

$3.45

Цена/прибыль

OSIS:

26.45

KEYS:

50.53

PEG коэффициент

OSIS:

1.91

KEYS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.65B

KEYS:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$552.93M

KEYS:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$237.17M

KEYS:

$837.00M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 11.21% против 17.21% соответственно.

OSIS

С начала года

23.68%

1 месяц

31.34%

6 месяцев

48.19%

1 год

54.65%

5 лет

17.87%

10 лет

11.21%

KEYS

С начала года

8.52%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

41.87%

1 год

8.15%

5 лет

13.06%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KEYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

KEYS

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KEYS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

KEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и KEYS

Ни OSIS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и KEYS

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и KEYS

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с KEYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и KEYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и KEYS

OSIS

KEYS

Сравнение OSIS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и KEYS

Просадки

Сравнение просадок OSIS и KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и KEYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество