Сравнение OSIS с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с SMCI

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или SMCI.

Корреляция

Корреляция между OSIS и SMCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.82

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.64

SMCI:

-0.01

Коэф-т Омега

OSIS:

1.32

SMCI:

1.00

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.31

SMCI:

-0.58

Коэф-т Мартина

OSIS:

10.19

SMCI:

-0.95

Индекс Язвы

OSIS:

5.95%

SMCI:

51.37%

Дневная вол-ть

OSIS:

33.45%

SMCI:

115.32%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

OSIS:

0.00%

SMCI:

-71.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.46B

SMCI:

$19.82B

EPS

OSIS:

$7.77

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

OSIS:

26.52

SMCI:

16.84

PEG коэффициент

OSIS:

1.88

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.65B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$552.93M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$237.17M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 11.31% против 24.78% соответственно.

OSIS

С начала года

23.06%

1 месяц

26.10%

6 месяцев

47.56%

1 год

57.14%

5 лет

17.77%

10 лет

11.31%

SMCI

С начала года

11.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-33.64%

1 год

-50.50%

5 лет

65.41%

10 лет

24.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и SMCI

Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и SMCI

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и SMCI

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 16.26%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и SMCI

OSIS

SMCI

Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и SMCI

Просадки

Сравнение просадок OSIS и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество