Сравнение OSIS с SMCI
OSIS (OSI Systems, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, OSIS returned 14.78%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.78% против 33.31% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -21.55%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.78%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам OSIS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.64% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between OSIS and SMCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.70B
SMCI:
$31.59B
OSIS:
$8.73
SMCI:
$2.70
OSIS:
24.36
SMCI:
17.35
OSIS:
0.98
SMCI:
0.38
OSIS:
2.05
SMCI:
0.92
OSIS:
4.14
SMCI:
4.17
OSIS:
$1.81B
SMCI:
$33.70B
OSIS:
$593.38M
SMCI:
$2.83B
OSIS:
$184.81M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
OSIS
SMCI
Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.10 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.16 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SMCI
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -84.84% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -66.18% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -84.84% | +51.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -84.84% | +51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -84.84% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.35% | -60.52% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -31.94% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 38.83% | -28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SMCI
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 11.63%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 30.50% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 66.38% | -32.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 78.89% | -35.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 85.25% | -52.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 70.41% | -36.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SMCI
Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и SMCI
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and SMCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to OSIS (11.63%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор