Сравнение OSIS с SMCI
OSIS (OSI Systems, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, OSIS returned 14.29%/yr vs 30.31%/yr for SMCI. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.29% против 30.31% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.07M | $38.13M | $55.40M | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам OSIS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between OSIS and SMCI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.87B
SMCI:
$19.61B
OSIS:
$8.72
SMCI:
$2.66
OSIS:
26.95
SMCI:
11.41
OSIS:
1.09
SMCI:
0.25
OSIS:
2.27
SMCI:
0.60
OSIS:
4.58
SMCI:
2.70
OSIS:
$1.81B
SMCI:
$33.70B
OSIS:
$593.38M
SMCI:
$2.83B
OSIS:
$184.81M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
OSIS
SMCI
Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.73 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.14 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SMCI
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -84.84% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -65.01% | +28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -84.84% | +48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -84.84% | +48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -84.84% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -74.48% | +50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -32.31% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 42.20% | -26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SMCI
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.55%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 29.63% | -21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 82.83% | -49.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 90.31% | -46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 88.18% | -54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 71.57% | -37.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SMCI
Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и SMCI
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and SMCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs SMCI's -84.84%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор