PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с SMCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или SMCI.

Корреляция

Корреляция между OSIS и SMCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.77

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.51

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

OSIS:

1.32

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.27

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

OSIS:

8.57

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

OSIS:

7.89%

SMCI:

53.23%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.34%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

OSIS:

0.00%

SMCI:

-61.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.89B

SMCI:

$27.54B

EPS

OSIS:

$8.38

SMCI:

$1.93

Коэффициент P/E

OSIS:

27.69

SMCI:

23.91

Коэффициент PEG

OSIS:

1.90

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

OSIS:

2.31

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

OSIS:

4.35

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 38.57%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 51.41%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 12.46% против 30.27% соответственно.

OSIS

С начала года

38.57%

1 месяц

19.47%

6 месяцев

53.95%

1 год

66.58%

5 лет

26.03%

10 лет

12.46%

SMCI

С начала года

51.41%

1 месяц

46.48%

6 месяцев

148.39%

1 год

-48.02%

5 лет

80.36%

10 лет

30.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и SMCI

Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и SMCI

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и SMCI

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 11.33%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
444.35M
4.60B
(OSIS) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.8%
9.6%
(OSIS) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.