Сравнение OSIS с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSIS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 3.34% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$4.60B
SMCI:
$15.17B
OSIS:
$8.78
SMCI:
$1.33
OSIS:
30.04
SMCI:
16.87
OSIS:
1.21
SMCI:
0.37
OSIS:
2.56
SMCI:
0.52
OSIS:
5.45
SMCI:
2.17
OSIS:
$1.80B
SMCI:
$28.06B
OSIS:
$593.34M
SMCI:
$2.25B
OSIS:
$252.85M
SMCI:
$782.10M
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.88% против 20.63% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 14.88%
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
OSIS
SMCI
Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.45 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.20 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.52 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -1.03 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.45 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OSIS и SMCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SMCI
Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SMCI
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -84.84% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -66.18% | +47.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -84.84% | +54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -84.84% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -81.05% | +69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -31.56% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 33.24% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SMCI
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 13.59%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSIS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 45.01% | -31.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 62.35% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.00% | 79.49% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 83.60% | -51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 69.68% | -36.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и SMCI
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.63M при выручке в 464.06M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 464.06M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 464.06M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.