Сравнение OSIS с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с SMCI

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или SMCI.

Корреляция

Корреляция между OSIS и SMCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.24

SMCI:

0.03

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.83

SMCI:

0.98

Коэф-т Омега

OSIS:

1.22

SMCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.05

SMCI:

0.05

Коэф-т Мартина

OSIS:

6.31

SMCI:

0.09

Индекс Язвы

OSIS:

5.95%

SMCI:

48.73%

Дневная вол-ть

OSIS:

30.36%

SMCI:

115.19%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

OSIS:

-8.00%

SMCI:

-72.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$2.89B

SMCI:

$19.00B

EPS

OSIS:

$7.96

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

OSIS:

21.70

SMCI:

16.14

PEG коэффициент

OSIS:

1.56

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.23B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$405.78M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$179.21M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.43% против 24.55% соответственно.

OSIS

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

15.23%

1 год

31.70%

5 лет

11.90%

10 лет

9.43%

SMCI

С начала года

6.46%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-58.57%

1 год

-25.61%

5 лет

62.64%

10 лет

24.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и SMCI

Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и SMCI

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и SMCI

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 10.21%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и SMCI

OSIS

SMCI

Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и SMCI

Просадки

Сравнение просадок OSIS и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество