Сравнение OSIS с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или SMCI.
Основные характеристики
| OSIS | SMCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 68.02% |
| Дох-ть за 1 год | 24.53% | 63.74% |
| Дох-ть за 3 года | 15.81% | 138.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 89.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.08% | 34.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 2.05 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 32.90% |
| Дневная вол-ть | 28.17% | 98.57% |
| Макс. просадка | -88.44% | -71.68% |
| Текущая просадка | -4.63% | -59.80% |
Фундаментальные показатели
| OSIS | SMCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.44B | $27.97B |
| EPS | $7.38 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 19.94 | 23.76 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $12.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $425.58M | $1.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $205.72M | $1.11B |
Корреляция
Корреляция между OSIS и SMCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SMCI
С начала года, OSIS показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 68.02%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.08% против 34.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSIS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SMCI
Ни OSIS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SMCI
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SMCI
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 6.86%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности