Сравнение OSIS с BDC
OSIS (OSI Systems, Inc.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 15.10%/yr vs 5.86%/yr for BDC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 15.10% против 5.86% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
BDC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам OSIS и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
BDC Belden Inc. | -5.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between OSIS and BDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between OSIS and BDC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.72B
BDC:
$4.36B
OSIS:
$8.73
BDC:
$5.94
OSIS:
24.46
BDC:
18.63
OSIS:
0.99
BDC:
0.23
OSIS:
2.06
BDC:
1.58
OSIS:
4.16
BDC:
3.40
OSIS:
$1.81B
BDC:
$2.79B
OSIS:
$593.38M
BDC:
$1.04B
OSIS:
$184.81M
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. BDC — Ранг доходности на риск
OSIS
BDC
Сравнение OSIS c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.16 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и BDC
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -85.69% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -32.41% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -36.62% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -36.62% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -67.69% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -26.68% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -34.82% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 13.99% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и BDC
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 10.31% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 28.93% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 35.55% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 36.55% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 40.23% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и BDC
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и BDC
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and BDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (21.58%) compared to BDC (10.31%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs BDC's -85.69%.
BDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор