Сравнение OSIS с BDC
OSIS (OSI Systems, Inc.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 14.29%/yr vs 6.20%/yr for BDC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 14.29% против 6.20% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
BDC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 13.19%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 10.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | $66.77M | $61.16M | $64.14M |
| $35.07M | $38.13M | $55.40M |
Сравнение доходности по годам OSIS и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
BDC Belden Inc. | 10.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between OSIS and BDC is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between OSIS and BDC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.87B
BDC:
$5.01B
OSIS:
$8.72
BDC:
$6.15
OSIS:
26.95
BDC:
20.83
OSIS:
1.09
BDC:
0.26
OSIS:
2.27
BDC:
1.78
OSIS:
4.58
BDC:
3.64
OSIS:
$1.81B
BDC:
$2.86B
OSIS:
$593.38M
BDC:
$1.04B
OSIS:
$184.81M
BDC:
$437.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. BDC — Ранг доходности на риск
OSIS
BDC
Сравнение OSIS c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и BDC
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -85.69% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -34.00% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -35.75% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -36.62% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -67.69% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -14.99% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -34.77% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 17.61% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и BDC
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.55%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 18.07% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 33.95% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 40.30% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 37.37% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 40.37% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и BDC
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и BDC
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.62M при выручке в 750.16M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.26M при выручке в 750.16M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.54M при выручке в 750.16M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and BDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (18.07%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs BDC's -85.69%.
BDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор