Сравнение OSIS с BDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Belden Inc. (BDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или BDC.
Основные характеристики
| OSIS | BDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 53.86% |
| Дох-ть за 1 год | 24.53% | 57.73% |
| Дох-ть за 3 года | 15.81% | 25.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 17.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.08% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 11.65 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 28.17% | 35.58% |
| Макс. просадка | -88.44% | -85.69% |
| Текущая просадка | -4.63% | -2.64% |
Фундаментальные показатели
| OSIS | BDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.44B | $4.84B |
| EPS | $7.38 | $4.70 |
| Цена/прибыль | 19.94 | 25.25 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 2.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $1.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $425.58M | $616.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $205.72M | $267.31M |
Корреляция
Корреляция между OSIS и BDC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и BDC
С начала года, OSIS показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью 53.86%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSIS c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и BDC
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDC Belden Inc. | 0.17% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.50% | 0.26% | 0.27% | 0.42% | 0.25% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и BDC
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и BDC
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 6.86%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности