Сравнение OSIS с OUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST).
Доходность
Сравнение доходности OSIS и OUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSIS и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 3.34% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 15.80% |
OUST Ouster, Inc. | -13.96% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$4.60B
OUST:
$1.21B
OSIS:
$8.78
OUST:
-$1.02
OSIS:
2.56
OUST:
6.48
OSIS:
5.45
OUST:
4.61
OSIS:
$1.80B
OUST:
$169.38M
OSIS:
$593.34M
OUST:
$83.44M
OSIS:
$252.85M
OUST:
-$57.23M
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью -13.96%.
OSIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 14.88%
OUST
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- 113.04%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. OUST — Ранг доходности на риск
OSIS
OUST
Сравнение OSIS c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.04 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.85 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между OSIS и OUST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и OUST
Ни OSIS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OSIS и OUST
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и OUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -98.01% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -55.15% | +36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -97.76% | +67.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -88.54% | +77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -77.97% | +52.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 27.90% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и OUST
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 13.59%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 26.13% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 65.32% | -34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.00% | 96.81% | -54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 95.78% | -64.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 94.77% | -61.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и OUST
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.63M при выручке в 464.06M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.45M при выручке в 62.18M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 464.06M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в 904.00K при выручке в 62.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 464.06M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.99M при выручке в 62.18M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.