PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с OUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с OUST

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или OUST.

Корреляция

Корреляция между OSIS и OUST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.63

OUST:

-0.09

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.24

OUST:

0.46

Коэф-т Омега

OSIS:

1.28

OUST:

1.05

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.78

OUST:

-0.18

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.31

OUST:

-0.39

Индекс Язвы

OSIS:

7.85%

OUST:

43.20%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.10%

OUST:

96.65%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

OUST:

-98.01%

Текущая просадка

OSIS:

-1.97%

OUST:

-93.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.84B

OUST:

$560.54M

EPS

OSIS:

$8.23

OUST:

-$1.95

Коэффициент P/S

OSIS:

2.27

OUST:

4.76

Коэффициент P/B

OSIS:

4.37

OUST:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

OUST:

$117.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

OUST:

$46.52M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

OUST:

-$84.85M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью -15.79%.

OSIS

С начала года

35.84%

1 месяц

17.49%

6 месяцев

37.92%

1 год

63.34%

3 года

40.41%

5 лет

25.97%

10 лет

12.26%

OUST

С начала года

-15.79%

1 месяц

45.75%

6 месяцев

7.97%

1 год

-8.61%

3 года

-21.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Ouster, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и OUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
OUST
Ранг риск-скорректированной доходности OUST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа OUST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и OUST

Ни OSIS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и OUST

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и OUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и OUST

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 10.13%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
444.35M
32.63M
(OSIS) Общая выручка
(OUST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и OUST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Ouster, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
33.8%
41.3%
(OSIS) Валовая рентабельность
(OUST) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

OUST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.48M при выручке в 32.63M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

OUST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.83M при выручке в 32.63M, что соответствует операционной рентабельности -73.0%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

OUST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.02M при выручке в 32.63M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.