Сравнение OSIS с OUST
OSIS (OSI Systems, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OSIS returned 17.10%/yr vs -19.00%/yr for OUST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 103.14%.
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
OUST
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 103.14%
- 6 месяцев
- 84.16%
- 1 год
- 228.55%
- 3 года*
- 87.30%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 15.80% |
OUST Ouster, Inc. | 103.14% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between OSIS and OUST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.72B
OUST:
$2.72B
OSIS:
$8.73
OUST:
-$0.94
OSIS:
2.06
OUST:
14.16
OSIS:
4.16
OUST:
9.86
OSIS:
$1.81B
OUST:
$185.33M
OSIS:
$593.38M
OUST:
$90.79M
OSIS:
$184.81M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. OUST — Ранг доходности на риск
OSIS
OUST
Сравнение OSIS c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.17 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 7.74 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.31 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.20 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и OUST
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -98.01% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -55.15% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -64.00% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -97.76% | +64.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -72.95% | +41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -78.09% | +52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 29.66% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и OUST
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 21.58%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 40.34%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 40.34% | -18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 66.07% | -32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 99.61% | -56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 96.40% | -63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 95.44% | -61.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и OUST
Ни OSIS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и OUST
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and OUST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (40.34%) compared to OSIS (21.58%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор