Сравнение OSIS с OUST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с OUST

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или OUST.

Корреляция

Корреляция между OSIS и OUST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSIS и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

OUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.02

OUST:

-0.10

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.67

OUST:

0.61

Коэф-т Омега

OSIS:

1.21

OUST:

1.07

Коэф-т Кальмара

OSIS:

1.88

OUST:

-0.10

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.07

OUST:

-0.23

Индекс Язвы

OSIS:

7.67%

OUST:

40.85%

Дневная вол-ть

OSIS:

38.30%

OUST:

97.16%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

OUST:

-98.01%

Текущая просадка

OSIS:

-12.07%

OUST:

-95.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.24B

OUST:

$371.52M

EPS

OSIS:

$7.79

OUST:

-$2.08

Коэффициент P/S

OSIS:

1.97

OUST:

3.34

Коэффициент P/B

OSIS:

3.93

OUST:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.24B

OUST:

$85.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$427.47M

OUST:

$33.04M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$175.18M

OUST:

-$61.02M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью -43.45%.

OSIS

С начала года

15.33%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

31.24%

1 год

40.63%

5 лет

22.09%

10 лет

9.95%

OUST

С начала года

-43.45%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-7.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и OUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OUST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OSIS: 1.06

OUST: -0.10

Коэффициент Сортино

OSIS: 1.72

OUST: 0.61

Коэффициент Омега

OSIS: 1.22

OUST: 1.07

Коэффициент Кальмара

OSIS: 1.97

OUST: -0.10

Коэффициент Мартина

OSIS: 5.27

OUST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа OUST равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

OUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и OUST

Ни OSIS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и OUST

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и OUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

OUST

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и OUST

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 17.72%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 38.70%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

OUST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с OUST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и OUST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и OUST

OSIS

OUST

Сравнение OSIS c OUST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и OUST

Просадки

Сравнение просадок OSIS и OUST

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и OUST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и OUST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество