Сравнение OSIS с LNTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с LNTH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или LNTH.

Корреляция

Корреляция между OSIS и LNTH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.79

LNTH:

1.01

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.61

LNTH:

2.01

Коэф-т Омега

OSIS:

1.32

LNTH:

1.28

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.26

LNTH:

1.36

Коэф-т Мартина

OSIS:

10.03

LNTH:

3.73

Индекс Язвы

OSIS:

5.95%

LNTH:

16.43%

Дневная вол-ть

OSIS:

33.44%

LNTH:

61.02%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

OSIS:

0.00%

LNTH:

-28.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.48B

LNTH:

$6.17B

EPS

OSIS:

$7.83

LNTH:

$6.02

Цена/прибыль

OSIS:

26.45

LNTH:

14.74

PEG коэффициент

OSIS:

1.91

LNTH:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.65B

LNTH:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$552.93M

LNTH:

$749.68M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$237.17M

LNTH:

$493.72M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью -0.84%.

OSIS

С начала года

23.68%

1 месяц

31.34%

6 месяцев

48.19%

1 год

54.65%

5 лет

17.87%

10 лет

11.21%

LNTH

С начала года

-0.84%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-8.86%

1 год

59.67%

5 лет

39.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LNTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSIS

LNTH

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с LNTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и LNTH

OSIS

LNTH

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество