Сравнение OSIS с LNTH
OSIS (OSI Systems, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, OSIS returned 15.10%/yr vs 46.44%/yr for LNTH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -16.30%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 50.64%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 15.10% против 46.44% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
LNTH
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 67.73%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 46.44%
Сравнение доходности по годам OSIS и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -16.30% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 50.64% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between OSIS and LNTH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.72B
LNTH:
$6.59B
OSIS:
$8.73
LNTH:
$4.13
OSIS:
24.46
LNTH:
24.26
OSIS:
0.99
LNTH:
0.10
OSIS:
2.06
LNTH:
4.38
OSIS:
4.16
LNTH:
5.44
OSIS:
$1.81B
LNTH:
$1.55B
OSIS:
$593.38M
LNTH:
$935.17M
OSIS:
$184.81M
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. LNTH — Ранг доходности на риск
OSIS
LNTH
Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.28 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и LNTH
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -78.62% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -40.22% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -59.46% | +25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -59.46% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -68.52% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -18.90% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -28.23% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 22.79% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и LNTH
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 13.28% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 25.02% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 47.26% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 56.89% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 61.96% | -28.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и LNTH
Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и LNTH
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and LNTH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (21.58%) compared to LNTH (13.28%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор