Сравнение OSIS с LNTH
OSIS (OSI Systems, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, OSIS returned 14.29%/yr vs 32.69%/yr for LNTH. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 52.52%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 14.29% против 32.69% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
LNTH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 53.95%
- С начала года
- 52.52%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 32.69%
- Всё время*
- 28.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $231.25M | $150.74M | $123.61M | |
| $35.07M | $38.13M | $55.40M |
Сравнение доходности по годам OSIS и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 52.52% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between OSIS and LNTH is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.87B
LNTH:
$6.61B
OSIS:
$8.72
LNTH:
$4.19
OSIS:
26.95
LNTH:
24.22
OSIS:
1.09
LNTH:
0.10
OSIS:
2.27
LNTH:
4.37
OSIS:
4.58
LNTH:
5.51
OSIS:
$1.81B
LNTH:
$1.55B
OSIS:
$593.38M
LNTH:
$935.17M
OSIS:
$184.81M
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. LNTH — Ранг доходности на риск
OSIS
LNTH
Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.61 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.69 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и LNTH
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -78.62% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -15.30% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -59.46% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -59.46% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -68.52% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -17.89% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -28.02% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 15.30% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и LNTH
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.55%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.65% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 26.62% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 47.16% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 56.97% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 57.75% | -23.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и LNTH
Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и LNTH
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and LNTH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNTH has higher volatility (10.65%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор