Сравнение OSIS с LNTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OSIS с LNTH

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или LNTH.

Корреляция

Корреляция между OSIS и LNTH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OSIS

LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.02

LNTH:

1.06

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.67

LNTH:

2.07

Коэф-т Омега

OSIS:

1.21

LNTH:

1.29

Коэф-т Кальмара

OSIS:

1.88

LNTH:

1.74

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.07

LNTH:

3.52

Индекс Язвы

OSIS:

7.67%

LNTH:

18.97%

Дневная вол-ть

OSIS:

38.30%

LNTH:

63.01%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

OSIS:

-12.07%

LNTH:

-18.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.24B

LNTH:

$6.90B

EPS

OSIS:

$7.79

LNTH:

$4.36

Коэффициент P/E

OSIS:

24.79

LNTH:

23.06

Коэффициент PEG

OSIS:

1.62

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

OSIS:

1.97

LNTH:

4.50

Коэффициент P/B

OSIS:

3.93

LNTH:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.24B

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$427.47M

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$175.18M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью 12.36%.

OSIS

С начала года

15.33%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

31.24%

1 год

40.63%

5 лет

22.09%

10 лет

9.95%

LNTH

С начала года

12.36%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-10.65%

1 год

62.84%

5 лет

48.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LNTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OSIS: 1.06

LNTH: 1.06

Коэффициент Сортино

OSIS: 1.72

LNTH: 2.07

Коэффициент Омега

OSIS: 1.22

LNTH: 1.29

Коэффициент Кальмара

OSIS: 1.97

LNTH: 1.74

Коэффициент Мартина

OSIS: 5.27

LNTH: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNTH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSIS

LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OSIS

LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OSIS

LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OSIS с LNTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и LNTH

OSIS

LNTH

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество