Сравнение OSIS с LNTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).
Доходность
Сравнение доходности OSIS и LNTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSIS и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 3.34% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 13.75% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$4.60B
LNTH:
$5.02B
OSIS:
$8.78
LNTH:
$3.43
OSIS:
30.04
LNTH:
22.07
OSIS:
1.21
LNTH:
0.09
OSIS:
2.56
LNTH:
3.34
OSIS:
5.45
LNTH:
4.61
OSIS:
$1.80B
LNTH:
$1.54B
OSIS:
$593.34M
LNTH:
$941.95M
OSIS:
$252.85M
LNTH:
$382.55M
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 14.88% против 44.63% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 14.88%
LNTH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 29.23%
- 10 лет*
- 44.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. LNTH — Ранг доходности на риск
OSIS
LNTH
Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.43 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.24 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.42 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.59 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.43 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OSIS и LNTH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и LNTH
Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OSIS и LNTH
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -78.62% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -53.92% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -59.46% | +28.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -68.52% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -38.76% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -28.23% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 37.96% | -31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и LNTH
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 13.59%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSIS | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 14.60% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 25.30% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.00% | 52.52% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 57.33% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 62.09% | -28.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и LNTH
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.63M при выручке в 464.06M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.88M при выручке в 406.79M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 464.06M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.18M при выручке в 406.79M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 464.06M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.09M при выручке в 406.79M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.