PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с LNTH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или LNTH.

Корреляция

Корреляция между OSIS и LNTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.63

LNTH:

-0.12

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.38

LNTH:

0.25

Коэф-т Омега

OSIS:

1.30

LNTH:

1.04

Коэф-т Кальмара

OSIS:

3.03

LNTH:

-0.25

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.94

LNTH:

-0.47

Индекс Язвы

OSIS:

7.89%

LNTH:

20.87%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.23%

LNTH:

65.38%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

OSIS:

-1.43%

LNTH:

-39.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.81B

LNTH:

$5.20B

EPS

OSIS:

$8.24

LNTH:

$3.51

Коэффициент P/E

OSIS:

27.54

LNTH:

21.40

Коэффициент PEG

OSIS:

1.89

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

OSIS:

2.26

LNTH:

3.38

Коэффициент P/B

OSIS:

4.33

LNTH:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

LNTH:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

LNTH:

$984.15M

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

LNTH:

$438.66M

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью -16.44%.

OSIS

С начала года

36.58%

1 месяц

20.73%

6 месяцев

38.32%

1 год

63.31%

3 года

40.42%

5 лет

26.10%

10 лет

12.20%

LNTH

С начала года

-16.44%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-8.11%

3 года

4.01%

5 лет

42.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Lantheus Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и LNTH

Ни OSIS, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSIS и LNTH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и LNTH

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 10.76%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
444.35M
372.76M
(OSIS) Общая выручка
(LNTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и LNTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Lantheus Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.8%
63.8%
(OSIS) Валовая рентабельность
(LNTH) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.70M при выручке в 372.76M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.07M при выручке в 372.76M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 372.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.