- ISIN
- US6710441055
- CUSIP
- 671044105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 2 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.72B
- Enterprise Value
- $3.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.73
- Коэффициент P/E
- 24.46
- Коэффициент PEG
- 0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $593.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $184.81M
- Годовой диапазон
- $203.45 - $311.72
- Целевая цена
- $293.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSIS
OSI Systems, Inc. (OSIS) снизился на 16.3% с начала года. По цене $213 за акцию OSIS торгуется на 31.5% ниже 52-недельного максимума в $312. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OSI Systems, Inc. (OSIS) показал доход в -16.30% с начала года и -3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSIS составила 15.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
OSI Systems, Inc.
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 15.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +98.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSIS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2000 г. с доходностью +121.1%, в то время как худший день был 28 янв. 2016 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.93% | 14.02% | -6.90% | 8.06% | -24.46% | -1.51% | -16.30% | ||||||
| 2025 | 17.33% | 4.97% | -5.76% | 5.35% | 7.02% | 2.62% | -1.71% | 4.09% | 8.34% | 11.72% | -2.73% | -5.83% | 52.34% |
| 2024 | -0.79% | 2.46% | 8.87% | -7.97% | 9.36% | -4.33% | 7.61% | 1.28% | 1.31% | -12.92% | 34.18% | -5.62% | 29.74% |
| 2023 | 19.10% | -2.28% | 10.60% | 10.36% | 5.36% | -0.99% | 1.19% | 14.36% | -13.43% | -11.67% | 18.24% | 4.67% | 62.29% |
| 2022 | -11.01% | -2.74% | 5.52% | -7.07% | 6.09% | 1.81% | 13.14% | -13.81% | -13.51% | 14.04% | 7.67% | -10.13% | -14.68% |
| 2021 | -3.43% | 5.11% | 1.56% | 0.49% | -0.22% | 5.48% | -1.56% | -1.11% | -4.18% | -1.78% | -2.34% | 2.50% | -0.02% |
Метрики бенчмарка
OSI Systems, Inc. has an annualized alpha of 20.07%, beta of 0.83, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1997.
- This stock captured 103.29% of S&P 500 Index gains but only 93.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.07%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 103.29%
- Участие в снижении
- 93.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSIS имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OSI Systems, Inc. (OSIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.93 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.52 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OSI Systems, Inc. показал максимальную просадку в 88.44%, зарегистрированную 6 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка OSI Systems, Inc. составляет 31.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -88.44%апр. 2001 г. | 1y 17d | 10mo | 1y 10moмарт 2000 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -80.66%окт. 1999 г. | 1y 8mo | 4mo 20d | 2y 1moянв. 1998 г. - март 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -64.03%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 8moмай 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -53.64%март 2020 г. | 8mo 16d | 3y 1mo | 3y 9moиюль 2019 г. - май 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.33%авг. 2002 г. | 4mo 25d | 4y 6mo | 4y 11moмарт 2002 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| OSIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -56.78% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -9.10% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -18.90% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -25.43% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -33.92% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -0.74% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -10.72% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.97% | +8.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OSI Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OSI Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSIS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSIS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSIS
Добавьте OSI Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSIS