PortfoliosLab logo
OSI Systems, Inc. (OSIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6710441055

CUSIP

671044105

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

2 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.78

Коэффициент P/E

25.92

Коэффициент PEG

1.69

Общая выручка (12 мес.)

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$427.47M

EBITDA (12 мес.)

$175.18M

Годовой диапазон

$129.18 - $220.00

Целевая цена

$220.00

Процент коротких позиций

21.39%

Коэффициент коротких позиций

9.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OSI Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,233.42%
475.27%
OSIS (OSI Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OSI Systems, Inc. показал доход в 20.46% с начала года и 49.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSI Systems, Inc. составила 11.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


OSIS

С начала года

20.46%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

50.10%

1 год

49.59%

5 лет

22.41%

10 лет

11.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.33%4.97%-5.76%3.78%20.46%
2024-0.79%2.46%8.87%-7.97%9.36%-4.33%7.61%1.28%1.31%-12.92%34.18%-5.62%29.74%
202319.10%-2.28%10.60%10.36%5.36%-0.99%1.19%14.36%-13.43%-11.67%18.24%4.67%62.29%
2022-11.01%-2.74%5.52%-7.07%6.09%1.81%13.14%-13.81%-13.51%14.04%7.67%-10.13%-14.68%
2021-3.43%5.11%1.56%0.49%-0.22%5.48%-1.56%-1.11%-4.18%-1.78%-2.34%2.50%-0.02%
2020-14.10%-6.09%-15.20%5.02%4.68%-1.49%-4.93%10.98%-1.45%-0.58%14.18%5.81%-7.46%
201922.36%-3.17%0.86%2.89%14.93%8.73%-0.06%-6.71%-3.29%-2.28%0.25%1.26%37.44%
20182.64%-4.45%3.37%-1.92%7.12%12.76%3.14%-2.34%-2.03%-9.37%4.68%1.24%13.86%
2017-1.90%1.00%-3.22%6.04%2.31%-5.10%6.41%3.86%10.00%-3.27%-1.95%-25.71%-15.42%
2016-38.17%10.12%8.48%-22.29%4.70%9.10%2.31%12.76%-2.51%7.27%7.94%0.55%-14.14%
2015-1.12%3.56%2.47%-9.49%7.48%-2.01%-0.86%4.08%5.37%11.98%8.64%-5.31%25.28%
20149.08%6.11%-2.62%-6.77%2.04%17.21%-0.67%5.22%-9.00%11.66%-0.44%0.28%33.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSIS составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OSI Systems, Inc. (OSIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа OSIS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSIS: 1.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OSIS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSIS: 1.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OSIS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSIS: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OSIS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSIS: 2.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OSIS, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OSIS: 5.47
^GSPC: 1.94

OSI Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.46
OSIS (OSI Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


OSI Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.16%
-10.07%
OSIS (OSI Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OSI Systems, Inc. показал максимальную просадку в 88.44%, зарегистрированную 6 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка OSI Systems, Inc. составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.44%20 мар. 2000 г.2666 апр. 2001 г.20231 янв. 2002 г.468
-80.66%30 янв. 1998 г.43021 окт. 1999 г.10217 мар. 2000 г.532
-64.03%10 мая 2007 г.38312 нояб. 2008 г.2908 янв. 2010 г.673
-53.64%8 июл. 2019 г.17920 мар. 2020 г.7831 мая 2023 г.962
-50.33%13 мар. 2002 г.1015 авг. 2002 г.114726 февр. 2007 г.1248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OSI Systems, Inc. составляет 17.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
14.23%
OSIS (OSI Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OSI Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается OSI Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OSIS: 25.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSIS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/E составляет 25.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OSIS: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSIS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OSIS: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OSIS: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию