Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.64B
- Enterprise Value
- $4.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.78
- Коэффициент P/E
- 30.26
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $593.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $252.85M
- Годовой диапазон
- $164.08 - $306.12
- Целевая цена
- $288.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OSI Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
OSI Systems, Inc. (OSIS) показал доход в 4.10% с начала года и 36.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSIS составила 14.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
OSI Systems, Inc.
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 14.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +98.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSIS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2000 г. с доходностью +121.1%, в то время как худший день был 28 янв. 2016 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.93% | 14.02% | -6.90% | 4.10% | |||||||||
| 2025 | 17.33% | 4.97% | -5.76% | 5.35% | 7.02% | 2.62% | -1.71% | 4.09% | 8.34% | 11.72% | -2.73% | -5.83% | 52.34% |
| 2024 | -0.79% | 2.46% | 8.87% | -7.97% | 9.36% | -4.33% | 7.61% | 1.28% | 1.31% | -12.92% | 34.18% | -5.62% | 29.74% |
| 2023 | 19.10% | -2.28% | 10.60% | 10.36% | 5.36% | -0.99% | 1.19% | 14.36% | -13.43% | -11.67% | 18.24% | 4.67% | 62.29% |
| 2022 | -11.01% | -2.74% | 5.52% | -7.07% | 6.09% | 1.81% | 13.14% | -13.81% | -13.51% | 14.04% | 7.67% | -10.13% | -14.68% |
| 2021 | -3.43% | 5.11% | 1.56% | 0.49% | -0.22% | 5.48% | -1.56% | -1.11% | -4.18% | -1.78% | -2.34% | 2.50% | -0.02% |
Метрики бенчмарка
OSI Systems, Inc.: годовая альфа составляет 21.53%, бета — 0.83, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.10.1997.
- Эта акция участвовал в 109.64% роста S&P 500 Index, но только в 93.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.53%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 109.64%
- Участие в снижении
- 93.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSIS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OSI Systems, Inc. (OSIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSIS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OSI Systems, Inc. показал максимальную просадку в 88.44%, зарегистрированную 6 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка OSI Systems, Inc. составляет 10.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.44% | 20 мар. 2000 г. | 266 | 6 апр. 2001 г. | 202 | 31 янв. 2002 г. | 468 |
| -80.66% | 30 янв. 1998 г. | 436 | 21 окт. 1999 г. | 96 | 9 мар. 2000 г. | 532 |
| -64.03% | 10 мая 2007 г. | 383 | 12 нояб. 2008 г. | 290 | 8 янв. 2010 г. | 673 |
| -53.64% | 8 июл. 2019 г. | 179 | 20 мар. 2020 г. | 783 | 1 мая 2023 г. | 962 |
| -50.33% | 13 мар. 2002 г. | 101 | 5 авг. 2002 г. | 1147 | 26 февр. 2007 г. | 1248 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OSI Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OSI Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSIS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSIS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OSIS коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |