Сравнение OSIS с APH
OSIS (OSI Systems, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OSIS returned 14.29%/yr vs 28.92%/yr for APH. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 14.29% против 28.92% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
APH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 32.95%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 28.92%
- Всё время*
- 23.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28B | $1.09B | $1.42B | |
| $35.07M | $38.13M | $55.40M |
Сравнение доходности по годам OSIS и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
APH Amphenol Corporation | 27.90% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between OSIS and APH is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between OSIS and APH shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.87B
APH:
$212.37B
OSIS:
$8.72
APH:
$4.00
OSIS:
26.95
APH:
43.03
OSIS:
1.09
APH:
1.43
OSIS:
2.27
APH:
7.64
OSIS:
4.58
APH:
14.34
OSIS:
$1.81B
APH:
$29.01B
OSIS:
$593.38M
APH:
$11.17B
OSIS:
$184.81M
APH:
$9.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. APH — Ранг доходности на риск
OSIS
APH
Сравнение OSIS c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.16 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 5.32 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и APH
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -63.41% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -28.19% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -28.19% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -28.73% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -37.56% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -2.31% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -13.53% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 11.45% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и APH
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.55%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 12.78% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 35.73% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 44.27% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 31.60% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 28.37% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и APH
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.53% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и APH
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and APH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (12.78%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор