PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с APH

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или APH.

Корреляция

Корреляция между OSIS и APH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.63

APH:

0.71

Коэф-т Сортино

OSIS:

2.24

APH:

1.16

Коэф-т Омега

OSIS:

1.28

APH:

1.17

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.78

APH:

1.12

Коэф-т Мартина

OSIS:

7.31

APH:

2.90

Индекс Язвы

OSIS:

7.85%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

OSIS:

39.10%

APH:

37.95%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

OSIS:

-1.97%

APH:

-1.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.84B

APH:

$103.13B

EPS

OSIS:

$8.23

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

OSIS:

27.79

APH:

41.39

Коэффициент PEG

OSIS:

1.91

APH:

2.16

Коэффициент P/S

OSIS:

2.27

APH:

6.15

Коэффициент P/B

OSIS:

4.37

APH:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.69B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$577.76M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$242.68M

APH:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 12.26% против 20.75% соответственно.

OSIS

С начала года

35.84%

1 месяц

17.49%

6 месяцев

37.92%

1 год

63.34%

3 года

40.41%

5 лет

25.97%

10 лет

12.26%

APH

С начала года

23.50%

1 месяц

20.24%

6 месяцев

15.71%

1 год

26.57%

3 года

36.70%

5 лет

31.65%

10 лет

20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Amphenol Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа APH равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и APH

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.71%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OSIS и APH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и APH

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
444.35M
4.81B
(OSIS) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
33.8%
34.2%
(OSIS) Валовая рентабельность
(APH) Валовая рентабельность
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.