PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSIS с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с APH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSIS или APH.

Корреляция

Корреляция между OSIS и APH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OSIS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,233.42%
12,410.31%
OSIS
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSIS:

1.12

APH:

0.90

Коэф-т Сортино

OSIS:

1.79

APH:

1.34

Коэф-т Омега

OSIS:

1.22

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

OSIS:

2.09

APH:

1.38

Коэф-т Мартина

OSIS:

5.47

APH:

3.58

Индекс Язвы

OSIS:

7.90%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

OSIS:

38.74%

APH:

37.86%

Макс. просадка

OSIS:

-88.44%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

OSIS:

-8.16%

APH:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.39B

APH:

$91.91B

EPS

OSIS:

$7.79

APH:

$2.07

Коэффициент P/E

OSIS:

25.89

APH:

36.64

Коэффициент PEG

OSIS:

1.69

APH:

1.91

Коэффициент P/S

OSIS:

2.05

APH:

5.48

Коэффициент P/B

OSIS:

4.10

APH:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.24B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$427.47M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$175.18M

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 11.46% против 19.66% соответственно.

OSIS

С начала года

20.46%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

50.10%

1 год

49.59%

5 лет

22.81%

10 лет

11.46%

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSIS и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSIS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OSIS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OSIS: 1.12
APH: 0.90
Коэффициент Сортино OSIS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OSIS: 1.79
APH: 1.34
Коэффициент Омега OSIS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OSIS: 1.22
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара OSIS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OSIS: 2.09
APH: 1.38
Коэффициент Мартина OSIS, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OSIS: 5.47
APH: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.90
OSIS
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и APH

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OSIS и APH

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.16%
-3.19%
OSIS
APH

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и APH

Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 17.17%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
19.26%
OSIS
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию