Сравнение ORLY с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORLY и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$78.14B
CPRT:
$32.23B
ORLY:
$2.97
CPRT:
$1.59
ORLY:
30.99
CPRT:
20.72
ORLY:
3.33
CPRT:
1.60
ORLY:
4.42
CPRT:
6.99
ORLY:
$17.78B
CPRT:
$4.61B
ORLY:
$9.17B
CPRT:
$2.09B
ORLY:
$3.85B
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 17.40% против 20.42% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ORLY
CPRT
Сравнение ORLY c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -1.58 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -2.30 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.85 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.34 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -1.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ORLY и CPRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CPRT
Ни ORLY, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CPRT
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORLY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -72.49% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -49.20% | +30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -49.20% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -49.20% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -48.28% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -16.37% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 31.05% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CPRT
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.44%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORLY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.62% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 18.78% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 26.86% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 25.90% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 27.49% | -1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CPRT
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.