PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с CPRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или CPRT.

Корреляция

Корреляция между ORLY и CPRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32,000.00%34,000.00%36,000.00%38,000.00%40,000.00%42,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37,058.62%
40,500.00%
ORLY
CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

CPRT:

0.50

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

CPRT:

0.94

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

CPRT:

1.11

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

CPRT:

0.67

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

CPRT:

1.51

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

CPRT:

8.05%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

CPRT:

24.33%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

CPRT:

-4.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

CPRT:

$59.87B

EPS

ORLY:

$40.72

CPRT:

$1.49

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

CPRT:

41.59

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

CPRT:

2.99

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

CPRT:

13.29

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

CPRT:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 19.58% против 29.61% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

17.77%

1 год

10.29%

5 лет

27.04%

10 лет

29.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
CPRT: 0.50
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
CPRT: 0.94
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
CPRT: 1.11
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
CPRT: 0.67
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
CPRT: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.50
ORLY
CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и CPRT

Ни ORLY, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORLY и CPRT

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-4.55%
ORLY
CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и CPRT

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
10.04%
ORLY
CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию