Сравнение ORLY с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или TSCO.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TSCO
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 21.19% против 15.50% соответственно.
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
TSCO
30.37%
-6.99%
-1.76%
39.08%
25.38%
15.50%
Фундаментальные показатели
| ORLY | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $29.83B |
| EPS | $40.42 | $10.28 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 27.16 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $14.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $5.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $1.91B |
Основные характеристики
| ORLY | TSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 5.32% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 24.35% |
| Макс. просадка | -65.42% | -76.15% |
| Текущая просадка | -1.78% | -8.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и TSCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TSCO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.56% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TSCO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TSCO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.30%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности