Сравнение ORLY с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO).
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORLY и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$2.97
TSCO:
$2.08
ORLY:
30.99
TSCO:
21.46
ORLY:
3.33
TSCO:
1.64
ORLY:
4.42
TSCO:
1.54
ORLY:
$17.78B
TSCO:
$15.40B
ORLY:
$9.17B
TSCO:
$5.49B
ORLY:
$3.85B
TSCO:
$1.97B
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 17.40% против 10.96% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. TSCO — Ранг доходности на риск
ORLY
TSCO
Сравнение ORLY c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -0.76 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.63 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.40 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.24 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ORLY и TSCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TSCO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TSCO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORLY | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -76.15% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -28.29% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.29% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -47.58% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -28.29% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -17.31% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 12.69% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TSCO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.44%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORLY | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.25% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 19.60% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 28.05% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 27.76% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 28.84% | -2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и TSCO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.