Сравнение ORLY с TSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или TSCO.
Основные характеристики
| ORLY | TSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 23.93% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 11.22% |
| Дох-ть за 3 года | 26.10% | 13.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.68% | 22.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.69% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 23.28% |
| Макс. просадка | -65.42% | -76.15% |
| Current Drawdown | -9.71% | -0.34% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | TSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $27.28B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $10.09 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 25.05 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 2.57 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $14.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $4.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между ORLY и TSCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TSCO
С начала года, ORLY показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у TSCO с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 21.69% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TSCO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% | 0.77% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TSCO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TSCO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Tractor Supply Company (TSCO) имеют волатильность 5.80% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности