Сравнение ORLY с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AAP.
Основные характеристики
| ORLY | AAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.01% | 26.32% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | -37.19% |
| Дох-ть за 3 года | 27.11% | -25.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.59% | -13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.20% | -3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 53.49% |
| Макс. просадка | -65.42% | -78.88% |
| Current Drawdown | -6.41% | -66.25% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $4.69B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 157.38 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $11.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $420.83M |
Корреляция
Корреляция между ORLY и AAP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AAP
С начала года, ORLY показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 22.20% против -3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AAP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.31% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AAP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AAP в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AAP
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 4.69%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности