Сравнение ORLY с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORLY и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 39.24% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$78.14B
AAP:
$3.31B
ORLY:
$2.97
AAP:
$0.73
ORLY:
30.99
AAP:
74.65
ORLY:
4.42
AAP:
0.38
ORLY:
$17.78B
AAP:
$8.57B
ORLY:
$9.17B
AAP:
$3.70B
ORLY:
$3.85B
AAP:
$378.00M
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 39.24%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 17.40% против -9.05% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
AAP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 39.24%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- -9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. AAP — Ранг доходности на риск
ORLY
AAP
Сравнение ORLY c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.01 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.12 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.39 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.20 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ORLY и AAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AAP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.84% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AAP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORLY | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -86.41% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -41.44% | +22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -86.41% | +63.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -86.41% | +44.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -75.05% | +60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -23.39% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 19.75% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AAP
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.44%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORLY | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 13.49% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 37.37% | -21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 78.49% | -56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 51.91% | -29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 44.45% | -18.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и AAP
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.