Сравнение ORLY с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AAP.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AAP
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 21.18% против -11.71% соответственно.
ORLY
28.00%
0.43%
22.18%
25.56%
22.70%
21.18%
AAP
-37.12%
-5.35%
-48.90%
-23.75%
-23.88%
-11.71%
Фундаментальные показатели
| ORLY | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $2.38B |
| EPS | $40.42 | -$0.21 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 0.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $8.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $3.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $346.63M |
Основные характеристики
| ORLY | AAP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | -0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | -1.03 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 30.03% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 45.95% |
| Макс. просадка | -65.42% | -84.09% |
| Текущая просадка | -1.83% | -83.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и AAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AAP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.65% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AAP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AAP в -84.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AAP
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.30%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности