PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AAP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AAP.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,331.92%
177.80%
ORLY
AAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

AAP:

-1.08

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

AAP:

-1.65

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

AAP:

0.79

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

AAP:

-0.66

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

AAP:

-1.46

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

AAP:

38.94%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

AAP:

52.49%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

AAP:

-85.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

AAP:

$1.97B

EPS

ORLY:

$40.72

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

AAP:

0.67

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

AAP:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -29.55%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 19.58% против -12.76% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

AAP

С начала года

-29.55%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-54.92%

5 лет

-20.85%

10 лет

-12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
AAP: -1.08
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
AAP: -1.65
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
AAP: 0.79
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
AAP: -0.66
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
AAP: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-1.08
ORLY
AAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AAP

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.04%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AAP

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-85.15%
ORLY
AAP

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AAP

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
20.09%
ORLY
AAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию