PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AAP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AAP.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.82

AAP:

-0.36

Коэф-т Сортино

ORLY:

2.56

AAP:

-0.23

Коэф-т Омега

ORLY:

1.31

AAP:

0.97

Коэф-т Кальмара

ORLY:

2.05

AAP:

-0.36

Коэф-т Мартина

ORLY:

11.80

AAP:

-0.82

Индекс Язвы

ORLY:

3.14%

AAP:

37.57%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.85%

AAP:

78.76%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

ORLY:

-5.35%

AAP:

-77.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$78.10B

AAP:

$1.87B

EPS

ORLY:

$40.84

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

ORLY:

2.15

AAP:

0.41

Коэффициент P/S

ORLY:

4.63

AAP:

0.21

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

AAP:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.60B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 19.79% против -10.08% соответственно.

ORLY

С начала года

15.09%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

13.29%

1 год

37.66%

3 года

33.08%

5 лет

27.50%

10 лет

19.79%

AAP

С начала года

5.36%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

28.78%

1 год

-28.30%

3 года

-33.75%

5 лет

-16.32%

10 лет

-10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Advance Auto Parts, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AAP

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.03%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AAP

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AAP

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.12%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 47.72%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
4.14B
2.00B
(ORLY) Общая выручка
(AAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORLY и AAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и Advance Auto Parts, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
51.3%
17.4%
(ORLY) Валовая рентабельность
(AAP) Валовая рентабельность
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

AAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.