PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с AZO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.

Корреляция

Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.82

AZO:

1.86

Коэф-т Сортино

ORLY:

2.56

AZO:

2.06

Коэф-т Омега

ORLY:

1.31

AZO:

1.26

Коэф-т Кальмара

ORLY:

2.05

AZO:

2.07

Коэф-т Мартина

ORLY:

11.80

AZO:

10.51

Индекс Язвы

ORLY:

3.14%

AZO:

3.04%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.85%

AZO:

21.30%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

ORLY:

-5.35%

AZO:

-0.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$78.10B

AZO:

$64.78B

EPS

ORLY:

$40.84

AZO:

$148.71

Коэффициент P/E

ORLY:

33.56

AZO:

26.04

Коэффициент PEG

ORLY:

2.15

AZO:

1.93

Коэффициент P/S

ORLY:

4.63

AZO:

3.47

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.60B

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 19.79% против 18.80% соответственно.

ORLY

С начала года

15.09%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

13.29%

1 год

37.66%

3 года

33.08%

5 лет

27.50%

10 лет

19.79%

AZO

С начала года

20.53%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

25.76%

1 год

39.19%

3 года

28.82%

5 лет

28.01%

10 лет

18.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

AutoZone, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и AZO

Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORLY и AZO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и AZO

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.14B
3.95B
(ORLY) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORLY и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%51.0%52.0%53.0%54.0%20212022202320242025
51.3%
53.9%
(ORLY) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.