Сравнение ORLY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AZO
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 21.19% против 18.78% соответственно.
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
Фундаментальные показатели
| ORLY | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $52.53B |
| EPS | $40.42 | $149.47 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $18.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $9.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $4.34B |
Основные характеристики
| ORLY | AZO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 20.87% |
| Макс. просадка | -65.42% | -46.33% |
| Текущая просадка | -1.78% | -2.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AZO
Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AZO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AZO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 7.30% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности