Сравнение ORLY с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или AZO.
Основные характеристики
| ORLY | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 11.36% |
| Дох-ть за 3 года | 26.10% | 26.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.68% | 23.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.69% | 18.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 21.63% |
| Макс. просадка | -65.42% | -46.33% |
| Current Drawdown | -9.71% | -9.08% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $51.66B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $141.81 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 21.05 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $17.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $9.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $4.19B |
Корреляция
Корреляция между ORLY и AZO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AZO
С начала года, ORLY показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 21.69% против 18.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AZO
Ни ORLY, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AZO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AZO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности