PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с RHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с RHI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или RHI.

Корреляция

Корреляция между ORLY и RHI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORLY и RHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
4,409.68%
ORLY
RHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

RHI:

-1.15

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

RHI:

-1.74

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

RHI:

0.79

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

RHI:

-0.59

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

RHI:

-2.32

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

RHI:

15.69%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

RHI:

31.78%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

RHI:

-68.80%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

RHI:

-61.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

RHI:

$4.60B

EPS

ORLY:

$40.72

RHI:

$2.44

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

RHI:

18.45

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

RHI:

1.37

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

RHI:

0.81

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

RHI:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

RHI:

$4.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

RHI:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

RHI:

$267.40M

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у RHI с доходностью -36.92%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 19.58% против -0.24% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

RHI

С начала года

-36.92%

1 месяц

-18.39%

6 месяцев

-33.86%

1 год

-35.55%

5 лет

2.40%

10 лет

-0.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и RHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
RHI
Ранг риск-скорректированной доходности RHI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c RHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
RHI: -1.15
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
RHI: -1.74
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
RHI: 0.79
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
RHI: -0.59
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
RHI: -2.32

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа RHI равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и RHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-1.15
ORLY
RHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и RHI

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHI
Robert Half International Inc.		4.95%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%1.23%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и RHI

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке RHI в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и RHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-61.52%
ORLY
RHI

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и RHI

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
17.57%
ORLY
RHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и RHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Robert Half International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию