Сравнение ORLY с RHI
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and RHI (Robert Half International Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RHI operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 16.78%/yr vs 3.36%/yr for RHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и RHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 16.78% против 3.36% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 16.78%
RHI
- 1 день
- 12.62%
- 1 месяц
- 27.80%
- 6 месяцев
- 49.26%
- С начала года
- 59.54%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -10.29%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам ORLY и RHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
RHI Robert Half International Inc. | 59.54% | -59.06% | -17.40% | 22.14% | -32.48% | 81.35% | 1.36% | 12.76% | 4.82% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ORLY and RHI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and RHI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$71.48B
RHI:
$4.23B
ORLY:
$3.07
RHI:
$1.29
ORLY:
28.08
RHI:
31.94
ORLY:
4.02
RHI:
0.78
ORLY:
$18.21B
RHI:
$5.33B
ORLY:
$9.40B
RHI:
$1.98B
ORLY:
$3.96B
RHI:
$138.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. RHI — Ранг доходности на риск
ORLY
RHI
Сравнение ORLY c RHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | RHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.32 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и RHI
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и RHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -79.39% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -45.45% | +22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -72.16% | +48.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -79.39% | +56.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -79.39% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -60.16% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -24.86% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 29.07% | -16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и RHI
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 11.87%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 22.67%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 22.67% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 48.87% | -28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 56.60% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 37.07% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 35.09% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и RHI
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHI Robert Half International Inc. | 5.71% | 8.69% | 3.01% | 2.18% | 2.33% | 1.36% | 2.18% | 1.96% | 1.96% | 1.73% | 1.80% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и RHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Robert Half International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и RHI
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.91M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.91M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and RHI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHI has higher volatility (22.67%) compared to ORLY (11.87%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs RHI's -79.39%.
RHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и RHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор