Сравнение ORLY с RHI
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and RHI (Robert Half International Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RHI operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 17.15%/yr vs 1.54%/yr for RHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и RHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 17.15% против 1.54% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 17.15%
RHI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- -19.88%
- 3 года*
- -21.36%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам ORLY и RHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -4.73% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
RHI Robert Half International Inc. | 16.15% | -59.06% | -17.40% | 22.14% | -32.48% | 81.35% | 1.36% | 12.76% | 4.82% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ORLY and RHI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and RHI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$73.21B
RHI:
$3.01B
ORLY:
$3.06
RHI:
$1.29
ORLY:
28.41
RHI:
23.30
ORLY:
4.06
RHI:
0.57
ORLY:
$18.21B
RHI:
$5.33B
ORLY:
$9.40B
RHI:
$1.98B
ORLY:
$3.96B
RHI:
$138.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. RHI — Ранг доходности на риск
ORLY
RHI
Сравнение ORLY c RHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | RHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.43 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.68 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и RHI
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и RHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -79.39% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -45.90% | +25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -72.16% | +51.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -79.39% | +56.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -79.39% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -70.99% | +51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -24.79% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 29.41% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и RHI
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.40%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 14.76% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 44.90% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 52.86% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 35.81% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 34.56% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и RHI
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHI Robert Half International Inc. | 7.84% | 8.69% | 3.01% | 2.18% | 2.33% | 1.36% | 2.18% | 1.96% | 1.96% | 1.73% | 1.80% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и RHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Robert Half International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и RHI
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.91M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.91M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
RHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and RHI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHI has higher volatility (14.76%) compared to ORLY (6.40%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs RHI's -79.39%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и RHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор