Сравнение ORLY с RHI
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and RHI (Robert Half International Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RHI operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 17.04%/yr vs 3.82%/yr for RHI. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и RHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 56.53%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 17.04% против 3.82% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 10.92%
- 6 месяцев
- -3.41%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 21.04%
RHI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 29.49%
- С начала года
- 56.53%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- 3.82%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $749.81M | $712.26M | $719.69M | |
| $113.44M | $100.75M | $77.99M |
Сравнение доходности по годам ORLY и RHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
RHI Robert Half International Inc. | 56.53% | -59.06% | -17.40% | 22.14% | -32.48% | 81.35% | 1.36% | 12.76% | 4.82% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ORLY and RHI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and RHI shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$77.44B
RHI:
$4.15B
ORLY:
$3.14
RHI:
$1.15
ORLY:
29.72
RHI:
35.36
ORLY:
4.24
RHI:
0.77
ORLY:
$18.57B
RHI:
$5.29B
ORLY:
$9.59B
RHI:
$1.95B
ORLY:
$4.04B
RHI:
$130.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. RHI — Ранг доходности на риск
ORLY
RHI
Сравнение ORLY c RHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | RHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.65 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.14 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и RHI
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и RHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -79.39% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -39.38% | +16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -72.16% | +48.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -79.39% | +56.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -79.39% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -60.91% | +47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -24.92% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 22.21% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и RHI
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 10.38%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 25.17% | -14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 44.83% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 58.89% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 37.82% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 35.41% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и RHI
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHI Robert Half International Inc. | 5.82% | 8.69% | 3.01% | 2.18% | 2.33% | 1.36% | 2.18% | 1.96% | 1.96% | 1.73% | 1.80% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и RHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Robert Half International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и RHI
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о валовой прибыли в 474.03M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 985.75M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
RHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила об операционной прибыли в -62.30M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 715.06M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
RHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Robert Half International Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.32M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and RHI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHI has higher volatility (25.17%) compared to ORLY (10.38%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs RHI's -79.39%.
RHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и RHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор