Сравнение CPRT с ROL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ROL.
Основные характеристики
| CPRT | ROL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 8.93% |
| Дох-ть за 3 года | 20.49% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.10% | 19.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 22.72% |
| Макс. просадка | -72.50% | -57.29% |
| Current Drawdown | -6.32% | -4.83% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | ROL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $21.76B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 49.89 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 3.54 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $3.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $716.27M |
Корреляция
Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ROL
С начала года, CPRT показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 28.10% против 19.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ROL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.25% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.26% | 1.28% | 1.19% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ROL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ROL в -57.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ROL
Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL) имеют волатильность 5.65% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности