PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с ROL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с ROL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ROL.

Корреляция

Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.71

ROL:

1.02

Коэф-т Сортино

CPRT:

1.25

ROL:

1.42

Коэф-т Омега

CPRT:

1.15

ROL:

1.20

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.96

ROL:

1.99

Коэф-т Мартина

CPRT:

2.20

ROL:

5.35

Индекс Язвы

CPRT:

7.89%

ROL:

4.29%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.25%

ROL:

22.29%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

ROL:

-57.27%

Текущая просадка

CPRT:

0.00%

ROL:

-0.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$60.83B

ROL:

$27.32B

EPS

CPRT:

$1.49

ROL:

$0.99

Коэффициент P/E

CPRT:

42.26

ROL:

56.94

Коэффициент PEG

CPRT:

3.09

ROL:

4.89

Коэффициент P/S

CPRT:

13.50

ROL:

7.89

Коэффициент P/B

CPRT:

7.33

ROL:

19.65

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$3.38B

ROL:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.49B

ROL:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.34B

ROL:

$783.59M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 30.57% против 19.47% соответственно.

CPRT

С начала года

11.24%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

12.65%

1 год

16.97%

5 лет

26.34%

10 лет

30.57%

ROL

С начала года

23.65%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

14.83%

1 год

22.54%

5 лет

17.78%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и ROL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ROL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и ROL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.		1.13%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и ROL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и ROL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.40%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
822.50M
(CPRT) Общая выручка
(ROL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и ROL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Rollins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
51.4%
(CPRT) Валовая рентабельность
(ROL) Валовая рентабельность
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.37M при выручке в 822.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 822.50M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.25M при выручке в 822.50M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.