Сравнение CPRT с ROL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ROL.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ROL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPRT показывает доходность 15.65%, а ROL немного выше – 15.82%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 29.57% против 19.30% соответственно.
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
ROL
15.82%
1.88%
8.89%
27.60%
16.67%
19.30%
Фундаментальные показатели
| CPRT | ROL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.09B | $24.74B |
| EPS | $1.40 | $0.98 |
| Цена/прибыль | 40.84 | 52.12 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $3.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.32B | $772.99M |
Основные характеристики
| CPRT | ROL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 7.40% | 3.45% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 21.04% |
| Макс. просадка | -72.50% | -57.28% |
| Текущая просадка | -2.41% | -2.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ROL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.23% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ROL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ROL в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ROL
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 6.80%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности