Сравнение CPRT с ROL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL).
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ROL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPRT и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -15.20% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
ROL Rollins, Inc. | -10.74% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$32.41B
ROL:
$25.79B
CPRT:
$1.59
ROL:
$1.09
CPRT:
20.83
ROL:
49.08
CPRT:
1.61
ROL:
4.44
CPRT:
7.03
ROL:
6.87
CPRT:
3.31
ROL:
18.76
CPRT:
$4.61B
ROL:
$3.76B
CPRT:
$2.09B
ROL:
$1.86B
CPRT:
$1.96B
ROL:
$854.34M
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 20.49% против 17.38% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 20.49%
ROL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. ROL — Ранг доходности на риск
CPRT
ROL
Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | 0.00 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 0.17 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.02 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.09 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.33 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | 0.00 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ROL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ROL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRT | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -57.27% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -19.79% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -26.68% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -30.32% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -18.34% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -12.10% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 5.63% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ROL
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRT | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.16% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 18.91% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 24.38% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 24.41% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 24.86% | +2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и ROL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.61M при выручке в 912.91M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.07M при выручке в 912.91M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.44M при выручке в 912.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.