PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с ROL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с ROL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ROL.

Корреляция

Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPRT и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,500.00%
4,865.88%
CPRT
ROL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

ROL:

1.40

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

ROL:

1.85

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

ROL:

1.26

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

ROL:

2.72

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

ROL:

7.34

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

ROL:

4.27%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

ROL:

22.50%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

ROL:

-57.28%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

ROL:

-1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.87B

ROL:

$26.83B

EPS

CPRT:

$1.49

ROL:

$0.99

Коэффициент P/E

CPRT:

40.87

ROL:

55.87

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

ROL:

4.51

Коэффициент P/S

CPRT:

13.29

ROL:

7.75

Коэффициент P/B

CPRT:

7.09

ROL:

19.85

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

ROL:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

ROL:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

ROL:

$783.59M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 29.77% против 19.08% соответственно.

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и ROL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
ROL: 1.40
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
ROL: 1.85
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
ROL: 1.26
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
ROL: 2.72
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
ROL: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ROL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.40
CPRT
ROL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и ROL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.		1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и ROL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ROL в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-1.06%
CPRT
ROL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и ROL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
10.61%
CPRT
ROL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию