Сравнение ORLY с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или TMO.
Основные характеристики
| ORLY | TMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 7.78% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 7.53% |
| Дох-ть за 3 года | 26.10% | 5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.68% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.69% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 21.64% |
| Макс. просадка | -65.42% | -71.16% |
| Current Drawdown | -9.71% | -13.84% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $207.95B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $15.47 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 35.22 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $42.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $10.80B |
Корреляция
Корреляция между ORLY и TMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TMO
С начала года, ORLY показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 21.69% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TMO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TMO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TMO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 5.80%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности