Сравнение ORLY с CDW

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 19.58% против 16.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.