PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с KMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с KMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.

Корреляция

Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.47

KMX:

-0.19

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.81

KMX:

0.09

Коэф-т Омега

CPRT:

1.10

KMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.55

KMX:

-0.08

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.27

KMX:

-0.38

Индекс Язвы

CPRT:

7.89%

KMX:

11.78%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.26%

KMX:

37.51%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

KMX:

-93.19%

Текущая просадка

CPRT:

-3.57%

KMX:

-57.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.69B

KMX:

$10.16B

EPS

CPRT:

$1.49

KMX:

$3.21

Коэффициент P/E

CPRT:

41.29

KMX:

20.59

Коэффициент PEG

CPRT:

3.00

KMX:

0.83

Коэффициент P/S

CPRT:

13.24

KMX:

0.36

Коэффициент P/B

CPRT:

7.13

KMX:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$3.38B

KMX:

$26.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.49B

KMX:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.34B

KMX:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью -19.15%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 30.34% против -0.73% соответственно.

CPRT

С начала года

7.20%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

9.62%

1 год

12.39%

5 лет

24.43%

10 лет

30.34%

KMX

С начала года

-19.15%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-7.82%

5 лет

-2.75%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.89%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 20.78%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
6.00B
(CPRT) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и KMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и CarMax, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
11.1%
(CPRT) Валовая рентабельность
(KMX) Валовая рентабельность
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.