Сравнение CPRT с KMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.
Основные характеристики
| CPRT | KMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | -12.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | -5.78% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | -20.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.61% | -3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.08% | 4.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 38.31% |
| Макс. просадка | -72.50% | -93.19% |
| Current Drawdown | -6.25% | -56.60% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | KMX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $10.95B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $3.02 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 23.04 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 0.90 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $28.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $995.71M |
Корреляция
Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и KMX
С начала года, CPRT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 28.08% против 4.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и KMX
Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPRT и KMX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и KMX
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.67%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности