Сравнение CPRT с KMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и KMX
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 29.57% против 3.60% соответственно.
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
KMX
2.06%
4.84%
7.55%
22.43%
-4.81%
3.60%
Фундаментальные показатели
| CPRT | KMX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.09B | $11.88B |
| EPS | $1.40 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 40.84 | 28.83 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 0.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $25.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $2.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.32B | $885.17M |
Основные характеристики
| CPRT | KMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 7.40% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 33.92% |
| Макс. просадка | -72.50% | -93.19% |
| Текущая просадка | -2.41% | -49.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и KMX
Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPRT и KMX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и KMX
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 6.81%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности