Сравнение CPRT с KMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).
Доходность
Сравнение доходности CPRT и KMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPRT и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
KMX CarMax, Inc. | 4.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$32.23B
KMX:
$6.02B
CPRT:
$1.59
KMX:
$3.03
CPRT:
20.72
KMX:
13.30
CPRT:
1.60
KMX:
15.48
CPRT:
6.99
KMX:
0.23
CPRT:
3.29
KMX:
0.99
CPRT:
$4.61B
KMX:
$25.94B
CPRT:
$2.09B
KMX:
$2.87B
CPRT:
$1.96B
KMX:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 20.42% против -2.47% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
KMX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. KMX — Ранг доходности на риск
CPRT
KMX
Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | -0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | -1.16 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.77 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.23 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.58 | -0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.46 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.06 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и KMX
Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPRT и KMX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRT | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -93.19% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -62.69% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -80.06% | +30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -80.06% | +30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.28% | -73.97% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -31.47% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.05% | 39.16% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и KMX
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.62%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRT | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.61% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 40.80% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 53.24% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 43.34% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 40.09% | -12.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и KMX
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.