Сравнение CPRT с AIR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRT с AIR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или AIR.

Корреляция

Корреляция между CPRT и AIR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRT

AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

-0.22

AIR:

-0.40

Коэф-т Сортино

CPRT:

-0.16

AIR:

-0.30

Коэф-т Омега

CPRT:

0.98

AIR:

0.95

Коэф-т Кальмара

CPRT:

-0.28

AIR:

-0.45

Коэф-т Мартина

CPRT:

-0.60

AIR:

-1.17

Индекс Язвы

CPRT:

8.37%

AIR:

12.82%

Дневная вол-ть

CPRT:

23.16%

AIR:

37.80%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

CPRT:

-14.56%

AIR:

-33.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$52.66B

AIR:

$1.81B

EPS

CPRT:

$1.49

AIR:

-$0.36

PEG коэффициент

CPRT:

2.67

AIR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -18.28%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 27.75% против 5.68% соответственно.

CPRT

С начала года

-5.02%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.04%

1 год

-2.21%

5 лет

28.76%

10 лет

27.75%

AIR

С начала года

-18.28%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-16.66%

5 лет

27.48%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPRT: -0.22

AIR: -0.40

Коэффициент Сортино

CPRT: -0.16

AIR: -0.30

Коэффициент Омега

CPRT: 0.98

AIR: 0.95

Коэффициент Кальмара

CPRT: -0.28

AIR: -0.45

Коэффициент Мартина

CPRT: -0.60

AIR: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRT

AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AIR

Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AIR

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRT

AIR

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AIR

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.31%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRT

AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRT с AIR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AIR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и AIR

CPRT

AIR

Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AIR

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AIR

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество