PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с AIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с AIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, AIR in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CPRT returned 17.51%/yr vs 17.03%/yr for AIR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 39.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRT имеют среднегодовую доходность 17.51%, а акции AIR немного отстают с 17.03%.

CPRT

1 день
1.38%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-20.70%
1 год
-38.92%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
17.51%

AIR

1 день
3.74%
1 месяц
3.24%
С начала года
39.55%
6 месяцев
37.88%
1 год
76.87%
3 года*
30.62%
5 лет*
22.77%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и AIR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.40%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
AIR
AAR Corp.		39.55%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%

Correlation

The correlation between CPRT and AIR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CPRT and AIR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.70B

AIR:

$4.39B

EPS

CPRT:

$1.59

AIR:

$4.63

Коэффициент P/E

CPRT:

19.30

AIR:

24.98

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

AIR:

8.74

Коэффициент P/S

CPRT:

6.46

AIR:

1.36

Коэффициент P/B

CPRT:

3.38

AIR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

AIR:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

AIR:

$595.50M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

AIR:

$214.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

AAR Corp.

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROLCPRT с AAPL
Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKLAIR с BA

Доходность на риск

CPRT vs. AIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRTAIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
1.91

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.66

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.32

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.88

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

9.21

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRT vs. AIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа AIR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRTAIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.65

1.91

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AIR

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTAIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-89.04%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.90%

-19.92%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-35.72%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-35.72%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-81.77%

+29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.80%

-8.30%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-34.70%

+18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

8.37%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AIR

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 9.00%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTAIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

13.95%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

31.13%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

40.41%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

35.31%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

45.26%

-17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AIR

Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
845.10M
(CPRT) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и AIR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и AAR Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.3%
18.3%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and AIR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIR has higher volatility (13.95%) compared to CPRT (9.00%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs AIR's -89.04%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и AIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор