Сравнение CPRT с AIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или AIR.
Основные характеристики
| CPRT | AIR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 12.00% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | 20.49% | 20.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.10% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 28.48% |
| Макс. просадка | -72.50% | -89.04% |
| Current Drawdown | -6.32% | -3.31% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | AIR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $2.42B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $1.69 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 40.40 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 2.41 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $2.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $371.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $192.50M |
Корреляция
Корреляция между CPRT и AIR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и AIR
С начала года, CPRT показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 28.10% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и AIR
Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и AIR
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и AIR
Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR) имеют волатильность 5.65% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности