PortfoliosLab logo
Сравнение CPRT с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRT и AIR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,500.00%
530.60%
CPRT
AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

AIR:

-0.56

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

AIR:

-0.56

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

AIR:

0.92

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

AIR:

-0.62

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

AIR:

-1.49

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

AIR:

14.77%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

AIR:

39.73%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

AIR:

-30.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.87B

AIR:

$1.91B

EPS

CPRT:

$1.49

AIR:

-$0.36

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

AIR:

2.41

Коэффициент P/S

CPRT:

13.29

AIR:

0.71

Коэффициент P/B

CPRT:

7.09

AIR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 29.77% против 6.20% соответственно.


CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

AIR

С начала года

-13.76%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-22.59%

5 лет

25.81%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
AIR: -0.56
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
AIR: -0.56
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
AIR: 0.92
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
AIR: -0.62
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
AIR: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.56
CPRT
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AIR

Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AIR

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-30.04%
CPRT
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AIR

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
24.65%
CPRT
AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию