PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с AIR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или AIR.

Корреляция

Корреляция между CPRT и AIR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.71

AIR:

-0.33

Коэф-т Сортино

CPRT:

1.25

AIR:

-0.19

Коэф-т Омега

CPRT:

1.15

AIR:

0.97

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.96

AIR:

-0.37

Коэф-т Мартина

CPRT:

2.20

AIR:

-0.83

Индекс Язвы

CPRT:

7.89%

AIR:

15.80%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.25%

AIR:

40.13%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

CPRT:

0.00%

AIR:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$60.83B

AIR:

$2.24B

EPS

CPRT:

$1.49

AIR:

-$0.37

Коэффициент PEG

CPRT:

3.09

AIR:

2.41

Коэффициент P/S

CPRT:

13.50

AIR:

0.84

Коэффициент P/B

CPRT:

7.33

AIR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$3.38B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.49B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.34B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 30.57% против 7.77% соответственно.

CPRT

С начала года

11.24%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

12.65%

1 год

16.97%

5 лет

26.34%

10 лет

30.57%

AIR

С начала года

2.28%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-13.07%

5 лет

32.78%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и AIR

Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и AIR

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и AIR

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.40%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
678.20M
(CPRT) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и AIR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и AAR Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
19.4%
(CPRT) Валовая рентабельность
(AIR) Валовая рентабельность
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.