PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с LPG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или LPG.

Корреляция

Корреляция между CPRT и LPG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPRT и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,250.33%
142.37%
CPRT
LPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

LPG:

-0.91

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

LPG:

-1.27

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

LPG:

0.85

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

LPG:

-0.65

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

LPG:

-1.05

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

LPG:

38.92%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

LPG:

45.00%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

LPG:

-52.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.87B

LPG:

$898.04M

EPS

CPRT:

$1.49

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

CPRT:

41.59

LPG:

5.38

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

CPRT:

13.29

LPG:

2.15

Коэффициент P/B

CPRT:

7.10

LPG:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции LPG по среднегодовой доходности: 29.61% против 12.53% соответственно.

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

17.77%

1 год

10.29%

5 лет

27.04%

10 лет

29.61%

LPG

С начала года

-7.08%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-40.19%

5 лет

38.53%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
LPG: -0.91
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
LPG: -1.27
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
LPG: 0.85
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
LPG: -0.65
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
LPG: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.91
CPRT
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и LPG

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%.

TTM2024202320222021
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPG
Dorian LPG Ltd.		16.81%16.41%9.12%29.02%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и LPG

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-52.90%
CPRT
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и LPG

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
27.11%
CPRT
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию