Сравнение CPRT с LPG
CPRT (Copart, Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, LPG in Marine Shipping. Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs 32.06%/yr for LPG. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 89.50%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 16.32% против 32.06% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
LPG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 16.52%
- 6 месяцев
- 55.19%
- С начала года
- 89.50%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 49.61%
- 10 лет*
- 32.06%
- Всё время*
- 14.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
| $31.65M | $28.08M | $30.44M |
Сравнение доходности по годам CPRT и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 89.50% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between CPRT and LPG is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.17 |
The correlation between CPRT and LPG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$26.77B
LPG:
$1.84B
CPRT:
$1.60
LPG:
$7.55
CPRT:
18.11
LPG:
5.70
CPRT:
1.40
LPG:
0.09
CPRT:
6.06
LPG:
3.16
CPRT:
3.18
LPG:
1.49
CPRT:
$4.64B
LPG:
$581.75M
CPRT:
$2.11B
LPG:
$368.51M
CPRT:
$2.00B
LPG:
$424.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. LPG — Ранг доходности на риск
CPRT
LPG
Сравнение CPRT c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.10 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.40 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и LPG
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -78.31% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -27.12% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -62.89% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -62.89% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -62.89% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -9.22% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -42.33% | +25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 12.95% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и LPG
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 11.08%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 13.41% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 33.80% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 40.94% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 43.62% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 48.23% | -20.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и LPG
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 9.18% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и LPG
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.38M при выручке в 187.88M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 142.66M при выручке в 187.88M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 138.29M при выручке в 187.88M, что соответствует чистой рентабельности 73.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and LPG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (13.41%) compared to CPRT (11.08%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор