PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с LPG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или LPG.

Корреляция

Корреляция между CPRT и LPG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.47

LPG:

-1.02

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.81

LPG:

-1.38

Коэф-т Омега

CPRT:

1.10

LPG:

0.83

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.55

LPG:

-0.68

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.27

LPG:

-1.06

Индекс Язвы

CPRT:

7.89%

LPG:

40.36%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.26%

LPG:

44.63%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

CPRT:

-3.57%

LPG:

-52.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.69B

LPG:

$942.56M

EPS

CPRT:

$1.49

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

CPRT:

41.29

LPG:

5.65

Коэффициент PEG

CPRT:

3.00

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

CPRT:

13.24

LPG:

2.26

Коэффициент P/B

CPRT:

7.13

LPG:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$3.38B

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.49B

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.34B

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции LPG по среднегодовой доходности: 30.34% против 13.06% соответственно.

CPRT

С начала года

7.20%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

9.62%

1 год

12.39%

5 лет

24.43%

10 лет

30.34%

LPG

С начала года

-7.04%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

-15.66%

1 год

-44.14%

5 лет

40.91%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и LPG

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%.

TTM2024202320222021
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPG
Dorian LPG Ltd.		12.26%16.41%9.12%29.02%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и LPG

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и LPG

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.89%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
80.67M
(CPRT) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и LPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Dorian LPG Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
37.4%
(CPRT) Валовая рентабельность
(LPG) Валовая рентабельность
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.19M при выручке в 80.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 80.67M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 80.67M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.