Сравнение CPRT с RBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA).
Доходность
Сравнение доходности CPRT и RBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPRT и RBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -15.20% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -6.58% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$32.41B
RBA:
$17.95B
CPRT:
$1.59
RBA:
$2.29
CPRT:
20.83
RBA:
41.84
CPRT:
1.61
RBA:
1.19
CPRT:
7.03
RBA:
3.90
CPRT:
3.31
RBA:
3.22
CPRT:
$4.61B
RBA:
$4.59B
CPRT:
$2.09B
RBA:
$1.56B
CPRT:
$1.96B
RBA:
$1.20B
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у RBA с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции RBA по среднегодовой доходности: 20.49% против 15.65% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 20.49%
RBA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. RBA — Ранг доходности на риск
CPRT
RBA
Сравнение CPRT c RBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | RBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | -0.12 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 0.01 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.05 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.10 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | RBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -0.12 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CPRT и RBA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и RBA
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.27% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и RBA
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки RBA в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и RBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRT | RBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -53.54% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -20.75% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -31.71% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -38.97% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -19.55% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -15.56% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 9.96% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и RBA
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.71%, в то время как у Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRT | RBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.37% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 22.19% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 27.23% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 29.66% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 30.64% | -3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и RBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и RBA
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
RBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
RBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
RBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 109.70M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.